基金经理：黎莹
| 单位净值:1.1024 | 净值增长率:-1.10% | 净值增长率:-1.10% | 累计净值:1.3190 | 截止日期:2026/10/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦大健康灵活配置混合A(001179)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,661,307 | 9,100,051 | 14,433,962 | 12,860,707 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 98,515,623 | 132,761,572 | 140,562,489 | 141,683,641 |
| 其中：股票投资 | 98,515,623 | 132,761,572 | 140,562,489 | 141,683,641 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 8,594 | 6,447 | 7,841 | 10,159 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 105,185,524 | 141,868,070 | 155,004,292 | 154,554,507 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 114,290 | 105,526 | 148,412 | 321,244 |
| 应付管理人报酬 | 109,026 | 142,039 | 151,085 | 167,417 |
| 应付托管费 | 18,171 | 23,673 | 25,181 | 27,903 |
| 应付销售服务费 | 7 | 6 | 4 | 11 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 89,271 | 150,158 | 93,793 | 184,932 |
| 负债合计 | 330,766 | 421,401 | 418,474 | 701,506 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 93,336,299 | 109,834,343 | 127,293,672 | 128,965,638 |
| 未分配利润 | 11,518,459 | 31,612,326 | 27,292,146 | 24,887,363 |
| 所有者权益合计 | 104,854,758 | 141,446,669 | 154,585,818 | 153,853,001 |
| 负债和所有者权益总计 | 105,185,524 | 141,868,070 | 155,004,292 | 154,554,507 |
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