基金经理：蓝烨
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00018 | 截止日期:2026/4/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:28.7亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)山证资管日日添利货币B(001176)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 105,909,244 | 157,952,162 | 678,737,424 | 601,646,817 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 6,106,687,284 | 4,857,872,734 | 3,541,609,939 | 3,023,238,763 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,106,687,284 | 4,857,872,734 | 3,541,609,939 | 3,023,238,763 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 2,382,189,032 | 1,829,593,418 | 1,305,870,150 | 359,307,180 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 54,585 | 10,004,991 | 1,612,788 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 8,594,785,560 | 6,845,472,898 | 5,536,222,504 | 3,985,805,548 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 27,001,499 | - | 60,004,652 | 235,831,194 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 2,099,430 | 1,606,944 | 1,439,553 | 1,215,894 |
| 应付托管费 | 559,848 | 428,518 | 383,881 | 324,238 |
| 应付销售服务费 | 139,824 | 102,597 | 105,338 | 72,209 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 38,793 | 60,569 | 102,478 | 85,737 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 165,998 | 159,155 | 80,871 | 62,787 |
| 其他负债 | 4,899,676 | 4,765,933 | 5,596,938 | 3,724,792 |
| 负债合计 | 34,905,068 | 7,123,715 | 67,713,711 | 241,316,852 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 8,559,880,492 | 6,838,349,183 | 5,468,508,792 | 3,744,488,696 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 8,559,880,492 | 6,838,349,183 | 5,468,508,792 | 3,744,488,696 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,594,785,560 | 6,845,472,898 | 5,536,222,504 | 3,985,805,548 |
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