基金经理：黄华
| 单位净值:1.3143 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.5428 | 截止日期:2024/12/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.34亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧琪和灵活配置混合A(001164)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,700,171 | 14,809,711 | 67,865,720 | 4,135,857 |
| 结算备付金 | 4,025,366 | 1,379,717 | 4,326,235 | 5,170,468 |
| 存出保证金 | 54,195 | 15,914 | 28,398 | 78,331 |
| 交易性金融资产 | 670,791,404 | 948,236,293 | 1,579,005,574 | 2,876,128,327 |
| 其中：股票投资 | 73,826,753 | 63,105,438 | 182,376,991 | 217,060,611 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 596,964,651 | 885,130,855 | 1,396,628,584 | 2,659,067,716 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 9,200,000 | - | - |
| 应收证券清算款 | 996 | - | - | 10,000,000 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 298,515 | 97,494 | 615,288 | 6,493,594 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 676,870,647 | 973,739,129 | 1,651,841,215 | 2,902,006,578 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 119,021,129 | 198,306,123 | 385,093,518 | 735,502,456 |
| 应付证券清算款 | 1,008,403 | 10,499,150 | 55,022,677 | - |
| 应付赎回款 | 526,827 | 3,708,869 | 1,116,343 | 17,951,854 |
| 应付管理人报酬 | 304,042 | 406,699 | 654,658 | 1,178,735 |
| 应付托管费 | 50,674 | 67,783 | 109,110 | 196,456 |
| 应付销售服务费 | 109,060 | 123,036 | 194,277 | 331,670 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 36,444 | 44,613 | 64,461 | 135,088 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 193,702 | 125,362 | 166,904 | 536,972 |
| 负债合计 | 121,250,281 | 213,281,634 | 442,421,948 | 755,833,230 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 436,806,979 | 615,671,324 | 962,860,781 | 1,735,567,145 |
| 未分配利润 | 118,813,387 | 144,786,171 | 246,558,486 | 410,606,203 |
| 所有者权益合计 | 555,620,366 | 760,457,495 | 1,209,419,266 | 2,146,173,348 |
| 负债和所有者权益总计 | 676,870,647 | 973,739,129 | 1,651,841,215 | 2,902,006,578 |
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