基金经理：张鹏
| 单位净值:0.9580 | 净值增长率:-0.73% | 净值增长率:-0.73% | 累计净值:0.9580 | 截止日期:2026/8/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通互联网传媒灵活配置混合A/B(001150)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 82,089,518 | 81,958,204 | 57,625,277 | 52,697,070 |
| 结算备付金 | 2,129,319 | 1,652,757 | 1,754,619 | 1,817,778 |
| 存出保证金 | 457,568 | 418,181 | 357,210 | 256,072 |
| 交易性金融资产 | 767,904,900 | 666,022,647 | 696,711,605 | 583,902,136 |
| 其中：股票投资 | 767,904,900 | 666,022,647 | 696,711,605 | 583,902,136 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 23,246,495 | - | 1,457,152 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 40,090 | 213,880 | 241,096 | 128,503 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 852,621,395 | 773,512,164 | 756,689,806 | 640,258,711 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,883,001 | - | 1,426,184 | - |
| 应付赎回款 | 3,702,188 | 852,168 | 985,321 | 406,647 |
| 应付管理人报酬 | 833,716 | 721,997 | 785,718 | 652,008 |
| 应付托管费 | 138,953 | 120,333 | 130,953 | 108,668 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,136,631 | 979,052 | 1,251,395 | 1,489,973 |
| 负债合计 | 12,694,489 | 2,673,551 | 4,579,571 | 2,657,296 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 785,760,949 | 963,647,578 | 989,904,908 | 1,014,747,657 |
| 未分配利润 | 54,165,958 | -192,808,965 | -237,794,673 | -377,146,243 |
| 所有者权益合计 | 839,926,907 | 770,838,613 | 752,110,236 | 637,601,415 |
| 负债和所有者权益总计 | 852,621,395 | 773,512,164 | 756,689,806 | 640,258,711 |
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