基金经理：杨翰
| 单位净值:1.4830 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:1.6860 | 截止日期:2022/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信多策略灵活配置混合A(001148)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,242,869 | 1,953,031 | 142,575,465 | 1,360,964 |
| 结算备付金 | 3,793,358 | 3,651,168 | 7,347,566 | 56,417 |
| 存出保证金 | 270,831 | 258,172 | 294,837 | 63,716 |
| 交易性金融资产 | 295,631,561 | 812,429,880 | 705,044,623 | 67,416,159 |
| 其中：股票投资 | 82,591,561 | 199,487,824 | 199,327,203 | 63,914,409 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 213,040,000 | 612,942,056 | 505,717,420 | 3,501,750 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 7,000,000 | 139,200,140 | - |
| 应收证券清算款 | - | 3,334,305 | 925,014 | - |
| 应收利息 | 2,651,946 | 10,813,065 | 6,533,556 | 38,961 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,054 | 8,480 | 15,823 | 220,178 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 304,595,620 | 839,448,101 | 1,001,937,023 | 69,156,396 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 15,000,000 | 43,000,000 | 24,000,000 | - |
| 应付证券清算款 | 1,009,644 | 1,574,154 | 132,795,984 | - |
| 应付赎回款 | 7,834 | 91,082 | 116,211,503 | 6,220 |
| 应付管理人报酬 | 175,129 | 382,760 | 364,804 | 33,169 |
| 应付托管费 | 29,188 | 63,793 | 60,801 | 5,528 |
| 应付销售服务费 | 42,023 | 110,299 | 120,329 | 10,278 |
| 应付交易费用 | 146,099 | 244,864 | 119,908 | 44,668 |
| 应交税费 | 7,909 | 25,204 | 28,859 | - |
| 应付利息 | -7,233 | - | -4,193 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 53,000 | 85,823 | 173,138 | 86,037 |
| 负债合计 | 16,463,594 | 45,577,980 | 273,871,133 | 185,900 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 194,157,268 | 548,340,714 | 517,578,952 | 65,728,733 |
| 未分配利润 | 93,974,758 | 245,529,407 | 210,486,938 | 3,241,762 |
| 所有者权益合计 | 288,132,026 | 793,870,121 | 728,065,890 | 68,970,495 |
| 负债和所有者权益总计 | 304,595,620 | 839,448,101 | 1,001,937,023 | 69,156,396 |
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