基金经理：邓默
| 单位净值:1.3230 | 净值增长率:-0.60% | 净值增长率:-0.60% | 累计净值:1.3230 | 截止日期:2026/6/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.6亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商量化进取混合(001143)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 22,189,452 | 21,089,987 | 50,602,650 | 26,072,696 |
| 结算备付金 | 5,077,342 | 5,084,418 | 4,142,082 | 4,222,695 |
| 存出保证金 | 24,872 | 65,707 | 131,382 | 199,525 |
| 交易性金融资产 | 328,916,979 | 323,498,886 | 265,762,356 | 280,554,128 |
| 其中：股票投资 | 328,916,979 | 323,498,886 | 265,762,356 | 280,554,128 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 388,400 | 13,640 | 7,603,012 | 1,350,094 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,753 | 17,695 | 2,326 | 4,725 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 356,598,798 | 349,770,333 | 328,243,806 | 312,403,864 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 3,177,278 | 336,718 |
| 应付赎回款 | 1,600,679 | 324,301 | 37,372 | 675,533 |
| 应付管理人报酬 | 361,905 | 331,603 | 352,999 | 306,092 |
| 应付托管费 | 60,318 | 55,267 | 58,833 | 51,015 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 58,816 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 414,931 | 177,800 | 545,296 | 905,518 |
| 负债合计 | 2,437,833 | 947,787 | 4,171,778 | 2,274,875 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 292,709,287 | 342,973,809 | 356,950,080 | 363,461,388 |
| 未分配利润 | 61,451,678 | 5,848,738 | -32,878,052 | -53,332,399 |
| 所有者权益合计 | 354,160,965 | 348,822,547 | 324,072,028 | 310,128,989 |
| 负债和所有者权益总计 | 356,598,798 | 349,770,333 | 328,243,806 | 312,403,864 |
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