基金经理：鄢耀
| 单位净值:2.7140 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:2.7140 | 截止日期:2026/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.61亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银总回报灵活配置混合A(001140)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 40,706,940 | 24,293,572 | 30,494,365 | 59,638,094 |
| 结算备付金 | 2,271,554 | 2,412,452 | 8,389,228 | 268,500 |
| 存出保证金 | 116,080 | 69,014 | 55,791 | 124,627 |
| 交易性金融资产 | 282,477,392 | 295,538,305 | 196,360,835 | 205,958,100 |
| 其中：股票投资 | 282,477,392 | 291,619,096 | 192,596,474 | 202,434,534 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 3,919,208 | 3,764,362 | 3,523,566 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 44,848,000 | 57,406,996 | 127,189,000 | -13,555 |
| 应收证券清算款 | 9,089,450 | 989,169 | 1,161,179 | 111,033,220 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,385 | 67,611 | 11,796 | 20,690 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 379,513,801 | 380,777,119 | 363,662,195 | 377,029,677 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,383,405 | - | 151,956 | 2,045,312 |
| 应付赎回款 | 298,832 | 299,430 | 121,137 | 764,261 |
| 应付管理人报酬 | 364,420 | 387,509 | 360,257 | 380,920 |
| 应付托管费 | 60,737 | 64,585 | 60,043 | 63,487 |
| 应付销售服务费 | 336 | 384 | 518 | 587 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 18 | 27 | 58 | 3 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 284,453 | 378,447 | 318,900 | 401,707 |
| 负债合计 | 4,392,201 | 1,130,381 | 1,012,868 | 3,656,277 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 185,530,423 | 192,164,657 | 205,360,027 | 212,379,109 |
| 未分配利润 | 189,591,178 | 187,482,081 | 157,289,299 | 160,994,290 |
| 所有者权益合计 | 375,121,601 | 379,646,738 | 362,649,326 | 373,373,400 |
| 负债和所有者权益总计 | 379,513,801 | 380,777,119 | 363,662,195 | 377,029,677 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。