基金经理：
| 单位净值:1.1060 | 累计净值:1.1410 | 截止日期:2019/4/23 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银岁丰利债券A(001137)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/4/23 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,205,438 | 163,861 | 397,223 | 755,540 |
| 结算备付金 | 63,906 | 41,083 | 1,688,997 | 1,209,399 |
| 存出保证金 | 2,391 | 7,392 | 2,693 | 6,147 |
| 交易性金融资产 | 9,579,738 | 16,265,963 | 63,701,885 | 69,993,941 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 9,579,738 | 16,265,963 | 63,701,885 | 69,993,941 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 2,991,912 | - |
| 应收利息 | 21,973 | 343,142 | 1,190,073 | 933,277 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 10,873,446 | 16,821,440 | 69,972,784 | 72,898,303 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 15,000,000 | 21,500,000 |
| 应付证券清算款 | - | - | 2,902,730 | - |
| 应付赎回款 | 113,390 | 5,294 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 4,965 | 9,186 | 25,572 | 25,991 |
| 应付托管费 | 1,655 | 3,062 | 8,524 | 8,664 |
| 应付销售服务费 | 805 | 1,298 | 2,768 | 2,817 |
| 应付交易费用 | - | - | 555 | 336 |
| 应交税费 | - | 101 | 6,488 | - |
| 应付利息 | - | - | -2,696 | 31,099 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1 | 87,398 | 71,906 | 145,000 |
| 负债合计 | 120,817 | 106,340 | 18,015,847 | 21,713,906 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 9,752,146 | 15,675,759 | 50,189,752 | 50,189,752 |
| 未分配利润 | 1,000,484 | 1,039,342 | 1,767,184 | 994,645 |
| 所有者权益合计 | 10,752,630 | 16,715,100 | 51,956,937 | 51,184,397 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,873,446 | 16,821,440 | 69,972,784 | 72,898,303 |
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