基金经理：王勇
| 单位净值:0.9586 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.9586 | 截止日期:2025/12/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)益民品质升级混合A(001135)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,838,234 | 4,560,387 | 3,644,137 | 3,066,031 |
| 结算备付金 | 1,292,572 | 31,283 | 151,322 | 340,384 |
| 存出保证金 | 83,467 | 20,450 | 22,463 | 51,643 |
| 交易性金融资产 | 72,349,538 | 39,167,024 | 47,165,286 | 42,291,428 |
| 其中：股票投资 | 72,349,538 | 39,167,024 | 47,165,286 | 42,291,428 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 261,123 | 1,189,213 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 168,960 | 18,234 | 161,830 | 299 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 81,732,772 | 44,058,501 | 52,334,252 | 45,749,785 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 304,483 | 940,787 | - |
| 应付赎回款 | 1,001,965 | 66,982 | 3,090 | 262 |
| 应付管理人报酬 | 90,978 | 47,805 | 48,922 | 47,943 |
| 应付托管费 | 15,163 | 7,967 | 8,154 | 7,991 |
| 应付销售服务费 | 6,735 | 489 | 1,559 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 444,280 | 89,039 | 151,792 | 195,246 |
| 负债合计 | 1,559,122 | 516,765 | 1,154,304 | 251,441 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 91,793,490 | 65,511,168 | 91,310,588 | 67,886,944 |
| 未分配利润 | -11,619,840 | -21,969,432 | -40,130,641 | -22,388,601 |
| 所有者权益合计 | 80,173,650 | 43,541,736 | 51,179,948 | 45,498,344 |
| 负债和所有者权益总计 | 81,732,772 | 44,058,501 | 52,334,252 | 45,749,785 |
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