基金经理：姚曦
| 单位净值:1.1288 | 净值增长率:-0.44% | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:1.1288 | 截止日期:2026/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发可选消费联接A(001133)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,554,053 | 17,137,329 | 8,803,175 | 8,891,657 |
| 结算备付金 | - | 66,164 | - | - |
| 存出保证金 | 62,288 | 12,788 | 6,034 | 3,109 |
| 交易性金融资产 | 244,688,812 | 260,953,019 | 156,564,759 | 160,651,495 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 244,688,812 | 260,648,989 | 156,564,759 | 160,651,495 |
| 债券投资 | - | 304,030 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 748,766 | 3,114,085 | 136,896 | 767,814 |
| 其他资产 | - | 271,662 | - | - |
| 资产总计 | 260,053,919 | 281,555,047 | 165,510,863 | 170,314,074 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 2,779,626 | - | - |
| 应付赎回款 | 1,750,205 | 3,587,621 | 159,003 | 1,435,973 |
| 应付管理人报酬 | 5,835 | 6,406 | 3,829 | 4,114 |
| 应付托管费 | 1,167 | 1,281 | 766 | 823 |
| 应付销售服务费 | 15,882 | 14,255 | 5,920 | 5,650 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 14,341 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 76,560 | 155,562 | 75,649 | 32,040 |
| 负债合计 | 1,863,991 | 6,544,752 | 245,167 | 1,478,600 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 258,116,629 | 276,013,384 | 199,202,142 | 211,353,126 |
| 未分配利润 | 73,299 | -1,003,089 | -33,936,446 | -42,517,652 |
| 所有者权益合计 | 258,189,928 | 275,010,295 | 165,265,696 | 168,835,474 |
| 负债和所有者权益总计 | 260,053,919 | 281,555,047 | 165,510,863 | 170,314,074 |
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