基金经理：姚曦
| 单位净值:1.0181 | 净值增长率:0.96% | 累计净值:1.0181 | 截止日期:2024/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发可选消费联接A(001133)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,803,175 | 8,891,657 | 14,603,229 | 10,109,595 |
| 结算备付金 | - | - | - | 3,495 |
| 存出保证金 | 6,034 | 3,109 | 4,951 | 57,354 |
| 交易性金融资产 | 156,564,759 | 160,651,495 | 175,227,100 | 176,373,715 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | 29,509 |
| 基金投资 | 156,564,759 | 160,651,495 | 175,227,100 | 176,344,206 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 136,896 | 767,814 | 479,359 | 214,996 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 165,510,863 | 170,314,074 | 190,314,640 | 186,759,155 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 159,003 | 1,435,973 | 150,567 | 243,643 |
| 应付管理人报酬 | 3,829 | 4,114 | 4,270 | 5,341 |
| 应付托管费 | 766 | 823 | 854 | 1,068 |
| 应付销售服务费 | 5,920 | 5,650 | 5,975 | 6,154 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 75,649 | 32,040 | 196,486 | 155,777 |
| 负债合计 | 245,167 | 1,478,600 | 358,152 | 411,984 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 199,202,142 | 211,353,126 | 220,027,502 | 220,191,893 |
| 未分配利润 | -33,936,446 | -42,517,652 | -30,071,013 | -33,844,722 |
| 所有者权益合计 | 165,265,696 | 168,835,474 | 189,956,488 | 186,347,171 |
| 负债和所有者权益总计 | 165,510,863 | 170,314,074 | 190,314,640 | 186,759,155 |
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