基金经理：陈伟
| 单位净值:2.1280 | 净值增长率:1.19% | 累计净值:2.1280 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时互联网主题混合(001125)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 59,783,499 | 70,747,967 | 80,332,812 | 72,968,772 |
| 结算备付金 | 11,971,220 | 11,666,588 | 16,114,233 | 15,525,391 |
| 存出保证金 | 74,854 | 52,460 | 59,049 | 513,351 |
| 交易性金融资产 | 369,949,331 | 281,739,774 | 275,670,296 | 241,738,657 |
| 其中：股票投资 | 369,644,326 | 281,739,774 | 273,909,251 | 241,738,657 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 305,005 | - | 1,761,045 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,236,307 | 1,285,635 | - | 5,592 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 39,625 | 16,803 | 97,246 | 56,160 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 445,054,836 | 365,509,226 | 372,273,636 | 330,807,922 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,425,216 | - | 5,257,783 | 4,571 |
| 应付赎回款 | 1,655,231 | 309,903 | 663,079 | 158,131 |
| 应付管理人报酬 | 458,827 | 348,677 | 374,482 | 326,741 |
| 应付托管费 | 76,471 | 58,113 | 62,414 | 54,457 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 0 | - | 129 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 165,985 | 186,379 | 132,267 | 249,665 |
| 负债合计 | 7,781,730 | 903,072 | 6,490,154 | 793,565 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 259,917,722 | 310,795,783 | 325,932,907 | 343,645,691 |
| 未分配利润 | 177,355,384 | 53,810,371 | 39,850,576 | -13,631,333 |
| 所有者权益合计 | 437,273,106 | 364,606,154 | 365,783,483 | 330,014,357 |
| 负债和所有者权益总计 | 445,054,836 | 365,509,226 | 372,273,636 | 330,807,922 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。