基金经理：房建威
| 单位净值:1.2990 | 净值增长率:-0.92% | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:1.2990 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方睿鑫热点挖掘A类(001120)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,872,272 | 28,828,509 | 25,841,429 | 4,804,415 |
| 结算备付金 | 42,394 | 2,978 | 51,065 | 2,518 |
| 存出保证金 | 35,050 | 59,937 | 75,354 | 62,184 |
| 交易性金融资产 | 60,003,252 | 58,604,341 | 65,917,822 | 99,131,559 |
| 其中：股票投资 | 55,982,350 | 52,614,200 | 59,809,187 | 93,075,870 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,020,902 | 5,990,141 | 6,108,636 | 6,055,689 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 12,128 | 9,843 | 28,879 | 37,755 |
| 其他资产 | - | 200 | - | - |
| 资产总计 | 78,965,096 | 87,505,807 | 91,914,550 | 104,038,430 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,286,312 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 257,316 | 187,801 | 213,697 | 241,590 |
| 应付管理人报酬 | 79,121 | 85,962 | 95,459 | 107,584 |
| 应付托管费 | 13,187 | 14,327 | 15,910 | 17,931 |
| 应付销售服务费 | 25,981 | 29,691 | 32,788 | 37,188 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 115 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 324,623 | 261,406 | 368,223 | 352,732 |
| 负债合计 | 2,986,654 | 579,188 | 726,076 | 757,026 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 69,411,175 | 87,540,347 | 95,226,842 | 103,229,783 |
| 未分配利润 | 6,567,267 | -613,727 | -4,038,369 | 51,621 |
| 所有者权益合计 | 75,978,442 | 86,926,620 | 91,188,473 | 103,281,405 |
| 负债和所有者权益总计 | 78,965,096 | 87,505,807 | 91,914,550 | 104,038,430 |
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