基金经理：房建威
| 单位净值:1.0269 | 净值增长率:-0.62% | 净值增长率:-0.62% | 累计净值:1.0269 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方睿鑫热点挖掘A类(001120)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,804,415 | 2,768,833 | 11,229,849 | 4,532,501 |
| 结算备付金 | 2,518 | 214,894 | 335,933 | 515,630 |
| 存出保证金 | 62,184 | 130,692 | 168,637 | 177,682 |
| 交易性金融资产 | 99,131,559 | 94,137,477 | 94,398,337 | 116,343,328 |
| 其中：股票投资 | 93,075,870 | 88,339,287 | 88,313,176 | 109,201,861 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,055,689 | 5,798,189 | 6,085,161 | 7,141,467 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 37,755 | 21,990 | 50,716 | 52,118 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 104,038,430 | 97,273,886 | 106,183,472 | 121,621,259 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 241,590 | 164,043 | 97,717 | 159,599 |
| 应付管理人报酬 | 107,584 | 98,770 | 132,772 | 160,334 |
| 应付托管费 | 17,931 | 16,462 | 22,129 | 26,722 |
| 应付销售服务费 | 37,188 | 34,541 | 37,379 | 46,083 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 352,732 | 417,300 | 421,155 | 532,762 |
| 负债合计 | 757,026 | 731,115 | 711,152 | 925,501 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 103,229,783 | 105,377,618 | 112,793,886 | 119,538,360 |
| 未分配利润 | 51,621 | -8,834,847 | -7,321,567 | 1,157,398 |
| 所有者权益合计 | 103,281,405 | 96,542,771 | 105,472,319 | 120,695,758 |
| 负债和所有者权益总计 | 104,038,430 | 97,273,886 | 106,183,472 | 121,621,259 |
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