基金经理：刘勇
| 单位净值:1.9116 | 净值增长率:1.02% | 累计净值:2.3324 | 截止日期:2026/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.94亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,308,117 | 10,249,164 | 1,435,528 | 3,867,738 |
| 结算备付金 | 2,030,044 | 1,474,973 | 2,453,344 | 3,762,819 |
| 存出保证金 | 314,224 | 307,377 | 408,051 | 507,120 |
| 交易性金融资产 | 255,604,875 | 531,118,104 | 824,828,967 | 1,396,676,040 |
| 其中：股票投资 | 235,974,301 | 501,918,861 | 776,000,415 | 1,324,971,044 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 19,630,574 | 29,199,243 | 48,828,551 | 71,704,996 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,706,150 | 130,713 | 5,721,829 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 494,716 | 10,564 | 118,129 | 3,010,305 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 266,458,126 | 543,290,896 | 834,965,848 | 1,407,824,023 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | -988 | - | 6,839,707 |
| 应付证券清算款 | - | 6,158,786 | 4,971,025 | 2,923,507 |
| 应付赎回款 | 5,849,778 | 3,967,709 | 56,889 | 1,335,874 |
| 应付管理人报酬 | 161,412 | 304,560 | 436,621 | 769,244 |
| 应付托管费 | 40,353 | 76,140 | 109,155 | 192,311 |
| 应付销售服务费 | 1,920 | 1,272 | 1,466 | 3,847 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 618 | - | 1 | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 492,130 | 394,893 | 475,252 | 796,387 |
| 负债合计 | 6,546,212 | 10,902,371 | 6,050,409 | 12,860,877 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 173,896,169 | 296,212,854 | 490,567,699 | 885,851,929 |
| 未分配利润 | 86,015,745 | 236,175,671 | 338,347,740 | 509,111,216 |
| 所有者权益合计 | 259,911,914 | 532,388,525 | 828,915,439 | 1,394,963,146 |
| 负债和所有者权益总计 | 266,458,126 | 543,290,896 | 834,965,848 | 1,407,824,023 |
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