基金经理：张英
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00015 | 截止日期:2026/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:53.45亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保聚宝盆货币A(001096)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,496,727,998 | 7,393,482,674 | 11,628,640,061 | 7,163,305,004 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 8,141,831,194 | 12,861,388,980 | 9,298,725,929 | 8,100,778,070 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,136,775,777 | 12,735,947,939 | 9,298,725,929 | 8,100,778,070 |
| 资产支持证券投资 | 5,055,417 | 125,441,041 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 5,914,373,213 | 12,239,514,694 | 7,340,685,988 | 6,540,397,396 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 163,738 | 6,189,444 | 20,119,531 | 23,445,778 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 18,553,096,144 | 32,500,575,792 | 28,288,171,508 | 21,827,926,248 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 295,032,589 | - | 105,092,453 | 117,061,119 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 3,571,396 | 5,671,566 | 6,108,565 | 4,319,184 |
| 应付托管费 | 714,279 | 1,134,313 | 1,221,713 | 863,837 |
| 应付销售服务费 | 605,376 | 226,863 | 707,274 | 819,437 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 11,578 | 62,498 | 60,442 | 128,423 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 695,487 | 1,464,385 | 4,288,023 | 5,539,124 |
| 其他负债 | 331,282 | 417,745 | 333,709 | 488,163 |
| 负债合计 | 300,961,987 | 8,977,369 | 117,812,179 | 129,219,286 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 18,252,134,157 | 32,491,598,423 | 28,170,359,329 | 21,698,706,963 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 18,252,134,157 | 32,491,598,423 | 28,170,359,329 | 21,698,706,963 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,553,096,144 | 32,500,575,792 | 28,288,171,508 | 21,827,926,248 |
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