基金经理：丁靖斐
| 单位净值:0.9690 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:0.9690 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝国策导向混合A(001088)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 46,512,401 | 56,570,025 | 37,752,233 | 41,013,390 |
| 结算备付金 | 357,982 | 666,467 | 147,202 | 241,812 |
| 存出保证金 | 61,266 | 43,394 | 41,458 | 48,407 |
| 交易性金融资产 | 287,374,404 | 299,275,333 | 251,126,741 | 312,710,181 |
| 其中：股票投资 | 287,374,404 | 299,275,333 | 251,126,741 | 312,504,181 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 206,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,172,555 | - | - | 5,032,690 |
| 应收利息 | - | - | - | 4,843 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 68,984 | 144,257 | 688,319 | 2,752 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 335,547,593 | 356,699,475 | 289,755,953 | 359,054,075 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 983,375 | 3,226,324 | 1,728,203 | 3,981,518 |
| 应付赎回款 | 463,227 | 114,228 | 1,794,806 | 618,660 |
| 应付管理人报酬 | 412,103 | 411,264 | 327,225 | 409,781 |
| 应付托管费 | 68,684 | 68,544 | 54,537 | 68,297 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 567,126 |
| 应交税费 | 91 | 91 | 91 | 93 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,064,380 | 1,159,074 | 1,034,224 | 170,044 |
| 负债合计 | 2,991,860 | 4,979,525 | 4,939,087 | 5,815,519 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 308,739,483 | 313,870,388 | 239,980,144 | 275,697,892 |
| 未分配利润 | 23,816,249 | 37,849,563 | 44,836,722 | 77,540,663 |
| 所有者权益合计 | 332,555,733 | 351,719,950 | 284,816,866 | 353,238,556 |
| 负债和所有者权益总计 | 335,547,593 | 356,699,475 | 289,755,953 | 359,054,075 |
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