基金经理：丁靖斐
| 单位净值:1.2510 | 净值增长率:-1.26% | 净值增长率:-1.26% | 累计净值:1.2510 | 截止日期:2021/12/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝国策导向混合(001088)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 47,264,934 | 87,995,895 | 60,503,224 | 50,461,170 |
| 结算备付金 | 323,679 | 452,912 | 570,379 | 726,072 |
| 存出保证金 | 127,680 | 234,337 | 100,345 | 151,226 |
| 交易性金融资产 | 333,963,715 | 520,822,664 | 534,491,804 | 658,909,437 |
| 其中：股票投资 | 333,963,715 | 520,149,864 | 534,491,804 | 658,909,437 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 672,800 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,389,614 | 4,078,747 | 6,150,453 | - |
| 应收利息 | 4,766 | 9,574 | 6,161 | 10,416 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 106,007 | 28,832 | 252,891 | 24,704 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 385,180,395 | 613,622,960 | 602,075,255 | 710,283,026 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 3,253,657 | - | 159,597 |
| 应付赎回款 | 4,322,217 | 10,382,966 | 4,760,000 | 2,143,983 |
| 应付管理人报酬 | 474,713 | 756,260 | 734,037 | 858,933 |
| 应付托管费 | 79,119 | 126,043 | 122,339 | 143,156 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 1,462,324 | 1,206,496 | 514,542 | 893,805 |
| 应交税费 | - | 2 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 84,492 | 170,225 | 84,656 | 170,041 |
| 负债合计 | 6,422,864 | 15,895,649 | 6,215,573 | 4,369,514 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 321,692,698 | 575,225,045 | 797,324,526 | 996,681,801 |
| 未分配利润 | 57,064,833 | 22,502,266 | -201,464,844 | -290,768,289 |
| 所有者权益合计 | 378,757,531 | 597,727,311 | 595,859,682 | 705,913,512 |
| 负债和所有者权益总计 | 385,180,395 | 613,622,960 | 602,075,255 | 710,283,026 |
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