基金经理：丁靖斐
| 单位净值:0.9090 | 净值增长率:1.79% | 累计净值:0.9090 | 截止日期:2020/10/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝国策导向混合(001088)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 60,503,224 | 50,461,170 | 54,677,909 | 45,894,221 |
| 结算备付金 | 570,379 | 726,072 | 863,193 | 476,153 |
| 存出保证金 | 100,345 | 151,226 | 135,927 | 86,210 |
| 交易性金融资产 | 534,491,804 | 658,909,437 | 671,289,592 | 626,036,215 |
| 其中：股票投资 | 534,491,804 | 658,909,437 | 671,289,592 | 626,036,215 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 6,150,453 | - | - | 1,420,914 |
| 应收利息 | 6,161 | 10,416 | 11,007 | 9,619 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 252,891 | 24,704 | 2,222 | 17,358 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 602,075,255 | 710,283,026 | 726,979,851 | 673,940,690 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 159,597 | - | 5,310,879 |
| 应付赎回款 | 4,760,000 | 2,143,983 | 558,091 | 232,932 |
| 应付管理人报酬 | 734,037 | 858,933 | 876,699 | 872,135 |
| 应付托管费 | 122,339 | 143,156 | 146,116 | 145,356 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 514,542 | 893,805 | 2,324,774 | 2,000,706 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 84,656 | 170,041 | 84,323 | 340,017 |
| 负债合计 | 6,215,573 | 4,369,514 | 3,990,003 | 8,902,025 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 797,324,526 | 996,681,801 | 1,142,380,046 | 1,230,336,194 |
| 未分配利润 | -201,464,844 | -290,768,289 | -419,390,198 | -565,297,529 |
| 所有者权益合计 | 595,859,682 | 705,913,512 | 722,989,847 | 665,038,665 |
| 负债和所有者权益总计 | 602,075,255 | 710,283,026 | 726,979,851 | 673,940,690 |
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