基金经理：毛文博
| 单位净值:0.6440 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:0.6440 | 截止日期:2019/10/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝国策导向混合(001088)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 54,677,909 | 45,894,221 | 105,035,543 | 113,933,324 |
| 结算备付金 | 863,193 | 476,153 | 708,405 | 4,264,139 |
| 存出保证金 | 135,927 | 86,210 | 256,726 | 449,366 |
| 交易性金融资产 | 671,289,592 | 626,036,215 | 740,930,912 | 916,776,871 |
| 其中：股票投资 | 671,289,592 | 626,036,215 | 740,930,912 | 916,776,871 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,420,914 | - | 100,219,882 |
| 应收利息 | 11,007 | 9,619 | 17,065 | -6,518 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,222 | 17,358 | 9,154 | 16,280 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 726,979,851 | 673,940,690 | 846,957,806 | 1,135,653,345 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 5,310,879 | 10,452,773 | - |
| 应付赎回款 | 558,091 | 232,932 | 1,105,704 | 2,247,740 |
| 应付管理人报酬 | 876,699 | 872,135 | 1,072,198 | 1,461,087 |
| 应付托管费 | 146,116 | 145,356 | 178,700 | 243,515 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 2,324,774 | 2,000,706 | 4,974,946 | 6,397,137 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 84,323 | 340,017 | 169,325 | 280,013 |
| 负债合计 | 3,990,003 | 8,902,025 | 17,953,645 | 10,629,491 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,142,380,046 | 1,230,336,194 | 1,270,679,804 | 1,515,415,591 |
| 未分配利润 | -419,390,198 | -565,297,529 | -441,675,644 | -390,391,738 |
| 所有者权益合计 | 722,989,847 | 665,038,665 | 829,004,160 | 1,125,023,854 |
| 负债和所有者权益总计 | 726,979,851 | 673,940,690 | 846,957,806 | 1,135,653,345 |
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