基金经理：丁靖斐
| 单位净值:0.7780 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:0.7780 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝国策导向混合A(001088)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 47,011,491 | 51,174,547 | 46,512,401 | 56,570,025 |
| 结算备付金 | 594,371 | 465,614 | 357,982 | 666,467 |
| 存出保证金 | 83,342 | 59,842 | 61,266 | 43,394 |
| 交易性金融资产 | 221,001,746 | 245,091,493 | 287,374,404 | 299,275,333 |
| 其中：股票投资 | 221,001,746 | 245,091,493 | 287,374,404 | 299,275,333 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 166,813 | 1,172,555 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 14,830 | 64,086 | 68,984 | 144,257 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 268,705,780 | 297,022,395 | 335,547,593 | 356,699,475 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,707,394 | 594,660 | 983,375 | 3,226,324 |
| 应付赎回款 | 189,579 | 212,237 | 463,227 | 114,228 |
| 应付管理人报酬 | 271,125 | 299,625 | 412,103 | 411,264 |
| 应付托管费 | 45,187 | 49,937 | 68,684 | 68,544 |
| 应付销售服务费 | 1,336 | 566 | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 890,144 | 822,716 | 1,064,380 | 1,159,074 |
| 负债合计 | 3,104,857 | 1,979,832 | 2,991,860 | 4,979,525 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 296,092,253 | 307,191,355 | 308,739,483 | 313,870,388 |
| 未分配利润 | -30,491,330 | -12,148,793 | 23,816,249 | 37,849,563 |
| 所有者权益合计 | 265,600,923 | 295,042,563 | 332,555,733 | 351,719,950 |
| 负债和所有者权益总计 | 268,705,780 | 297,022,395 | 335,547,593 | 356,699,475 |
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