基金经理：张惠
| 单位净值:1.2918 | 净值增长率:-0.42% | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:1.3358 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富恒利债券A(001086)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,652,442 | 70,585,548 | 58,110 | 1,300,752 |
| 结算备付金 | 2,781,921 | 85,680 | 150,548 | 15,216 |
| 存出保证金 | 33,595 | 3,703 | 3,088 | 1,517 |
| 交易性金融资产 | 684,950,692 | 903,043,803 | 11,092,632 | 10,398,644 |
| 其中：股票投资 | - | - | 1,378,206 | 893,804 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 684,950,692 | 903,043,803 | 9,714,426 | 9,504,841 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 148,033,782 | 217,041,348 | - | 1,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | 616,350 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,493 | 7,360,012 | 202 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 848,453,925 | 1,198,120,093 | 11,920,930 | 12,716,130 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 1,037,000 | - |
| 应付证券清算款 | 11,499,427 | 60,952,626 | 131,688 | 1,000,000 |
| 应付赎回款 | 39,808 | 38,089 | 1,144 | - |
| 应付管理人报酬 | 133,959 | 42,479 | 5,773 | 5,925 |
| 应付托管费 | 44,653 | 14,160 | 1,924 | 1,975 |
| 应付销售服务费 | 53,777 | 24,930 | 495 | 354 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 6,933 | 1,712 | 152 | 89 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 40,744 | 23,896 | 29,306 | 12,516 |
| 负债合计 | 11,819,301 | 61,097,890 | 1,207,482 | 1,020,859 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 770,626,072 | 1,097,783,229 | 10,455,667 | 11,473,060 |
| 未分配利润 | 66,008,552 | 39,238,974 | 257,781 | 222,211 |
| 所有者权益合计 | 836,634,624 | 1,137,022,203 | 10,713,448 | 11,695,271 |
| 负债和所有者权益总计 | 848,453,925 | 1,198,120,093 | 11,920,930 | 12,716,130 |
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