基金经理：容志能
| 单位净值:0.9090 | 净值增长率:0.90% | 累计净值:0.9090 | 截止日期:2023/11/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.58亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈转型动力混合A(001075)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 65,342,106 | 31,683,059 | 39,426,536 | 71,774,972 |
| 结算备付金 | 1,805,402 | 1,166,621 | 735,515 | 545,485 |
| 存出保证金 | 292,667 | 254,563 | 370,526 | 167,322 |
| 交易性金融资产 | 443,793,909 | 417,069,495 | 484,273,757 | 555,333,830 |
| 其中：股票投资 | 436,057,269 | 409,417,388 | 484,273,757 | 555,333,830 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 7,736,640 | 7,652,107 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 5,185,340 | 6,314,814 |
| 应收利息 | - | - | - | 20,991 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 30,307 | 12,302 | 164,058 | 1,197,427 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 511,264,392 | 450,186,040 | 530,155,731 | 635,354,841 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,063,946 | 2,240,931 | 10,301,082 | - |
| 应付赎回款 | 81,806 | 1,287,417 | 215,349 | 1,724,053 |
| 应付管理人报酬 | 596,911 | 583,138 | 612,130 | 794,824 |
| 应付托管费 | 99,485 | 97,190 | 102,022 | 132,471 |
| 应付销售服务费 | 635 | 1,741 | 6,308 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 1,423,516 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,656,617 | 615,721 | 822,196 | 329,359 |
| 负债合计 | 8,499,400 | 4,826,138 | 12,059,085 | 4,404,223 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 507,702,911 | 528,805,371 | 584,734,060 | 548,575,071 |
| 未分配利润 | -4,937,919 | -83,445,469 | -66,637,414 | 82,375,548 |
| 所有者权益合计 | 502,764,992 | 445,359,902 | 518,096,646 | 630,950,618 |
| 负债和所有者权益总计 | 511,264,392 | 450,186,040 | 530,155,731 | 635,354,841 |
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