基金经理：容志能
| 单位净值:0.8804 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:0.8804 | 截止日期:2024/9/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.34亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈转型动力混合A(001075)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 83,815,149 | 51,668,896 | 65,342,106 | 31,683,059 |
| 结算备付金 | 1,288,374 | 1,639,432 | 1,805,402 | 1,166,621 |
| 存出保证金 | 366,424 | 331,808 | 292,667 | 254,563 |
| 交易性金融资产 | 597,337,037 | 464,512,893 | 443,793,909 | 417,069,495 |
| 其中：股票投资 | 597,337,037 | 464,512,893 | 436,057,269 | 409,417,388 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 7,736,640 | 7,652,107 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 9,994,203 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,692,537 | 2,172,814 | 30,307 | 12,302 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 684,499,519 | 530,320,046 | 511,264,392 | 450,186,040 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 48,927 | - | 6,063,946 | 2,240,931 |
| 应付赎回款 | 1,458,703 | 495,250 | 81,806 | 1,287,417 |
| 应付管理人报酬 | 661,132 | 508,614 | 596,911 | 583,138 |
| 应付托管费 | 110,189 | 84,769 | 99,485 | 97,190 |
| 应付销售服务费 | 59,881 | 17,497 | 635 | 1,741 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 858,824 | 1,120,600 | 1,656,617 | 615,721 |
| 负债合计 | 3,197,654 | 2,226,729 | 8,499,400 | 4,826,138 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 662,284,604 | 560,646,665 | 507,702,911 | 528,805,371 |
| 未分配利润 | 19,017,261 | -32,553,348 | -4,937,919 | -83,445,469 |
| 所有者权益合计 | 681,301,865 | 528,093,317 | 502,764,992 | 445,359,902 |
| 负债和所有者权益总计 | 684,499,519 | 530,320,046 | 511,264,392 | 450,186,040 |
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