基金经理：孔令烨
| 单位净值:1.7672 | 净值增长率:1.08% | 累计净值:1.7672 | 截止日期:2025/11/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.97亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞量化驱动混合A(001074)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 27,974,809 | 20,727,522 | 26,843,829 | 46,709,061 |
| 结算备付金 | 1,378,374 | 1,528,807 | 8,659,743 | 3,363,003 |
| 存出保证金 | 31,189 | 120,065 | 68,737 | 36,417 |
| 交易性金融资产 | 336,427,403 | 348,514,039 | 451,209,615 | 381,997,032 |
| 其中：股票投资 | 336,427,403 | 347,498,380 | 451,209,615 | 381,862,023 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 1,015,659 | - | 135,009 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 4,801,825 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 36,284 | 93,783 | 112,382 | 69,043 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 365,848,059 | 370,984,216 | 491,696,133 | 432,174,555 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1 | 0 | - | 23,695,684 |
| 应付赎回款 | 538,154 | 272,645 | 178,888 | 88,585 |
| 应付管理人报酬 | 370,092 | 379,657 | 489,030 | 375,506 |
| 应付托管费 | 61,682 | 63,276 | 81,505 | 62,584 |
| 应付销售服务费 | 10,480 | 5,480 | 27,630 | 3,653 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 272,606 | 337,964 | 434,331 | 423,775 |
| 负债合计 | 1,253,016 | 1,059,023 | 1,211,384 | 24,649,788 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 253,494,744 | 267,234,791 | 390,943,730 | 333,841,670 |
| 未分配利润 | 111,100,300 | 102,690,401 | 99,541,018 | 73,683,097 |
| 所有者权益合计 | 364,595,044 | 369,925,192 | 490,484,748 | 407,524,767 |
| 负债和所有者权益总计 | 365,848,059 | 370,984,216 | 491,696,133 | 432,174,555 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。