基金经理：邵卓
| 单位净值:2.1550 | 净值增长率:1.36% | 累计净值:2.1550 | 截止日期:2024/4/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信信息产业股票A(001070)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 86,890,490 | 104,961,827 | 76,820,665 | 168,389,780 |
| 结算备付金 | 1,644,637 | 1,314,778 | 1,980,488 | 1,902,682 |
| 存出保证金 | 491,431 | 537,241 | 553,431 | 843,245 |
| 交易性金融资产 | 576,696,454 | 812,139,034 | 799,732,703 | 932,776,242 |
| 其中：股票投资 | 576,696,454 | 812,139,034 | 799,732,703 | 932,776,242 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,770,977 | 922,685 | - | 32,344,461 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 190,802 | 151,780 | 233,373 | 810,917 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 667,684,792 | 920,027,346 | 879,320,661 | 1,137,067,328 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,308,236 | 13,879,395 | 16,599,246 | - |
| 应付赎回款 | 860,017 | 1,401,730 | 258,096 | 3,120,950 |
| 应付管理人报酬 | 689,343 | 1,104,536 | 1,128,191 | 1,317,311 |
| 应付托管费 | 114,890 | 184,089 | 188,032 | 219,552 |
| 应付销售服务费 | 6,603 | 1,798 | 1,673 | 19,234 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 1 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 8,874,801 | 8,139,074 | 5,603,202 | 5,833,472 |
| 负债合计 | 11,853,891 | 24,710,622 | 23,778,441 | 10,510,519 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 291,436,512 | 336,138,257 | 329,298,885 | 378,316,075 |
| 未分配利润 | 364,394,389 | 559,178,466 | 526,243,335 | 748,240,733 |
| 所有者权益合计 | 655,830,901 | 895,316,724 | 855,542,220 | 1,126,556,808 |
| 负债和所有者权益总计 | 667,684,792 | 920,027,346 | 879,320,661 | 1,137,067,328 |
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