基金经理：李晓西
| 单位净值:1.4370 | 累计净值:1.4370 | 截止日期:2023/12/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞消费成长混合(001069)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 38,742,777 | 18,824,207 | 48,855,791 | 55,469,932 |
| 结算备付金 | 908,924 | 1,341,269 | 1,782,655 | 1,613,788 |
| 存出保证金 | 203,742 | 266,570 | 326,610 | 419,762 |
| 交易性金融资产 | 188,100,240 | 193,644,355 | 328,374,070 | 439,259,661 |
| 其中：股票投资 | 188,100,240 | 193,644,355 | 328,374,070 | 439,259,661 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 658,907 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 8,023 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 230,697 | 115,369 | 377,149 | 496,676 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 228,186,381 | 214,850,677 | 379,716,276 | 497,267,842 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 8,115,214 | 3,667,647 | 21,595,773 | 11,561,446 |
| 应付赎回款 | 107,052 | 87,936 | 558,608 | 625,862 |
| 应付管理人报酬 | 278,134 | 278,292 | 417,401 | 570,522 |
| 应付托管费 | 46,356 | 46,382 | 69,567 | 95,087 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 1,107,228 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 982,412 | 1,108,438 | 1,183,535 | 181,606 |
| 负债合计 | 9,529,167 | 5,188,694 | 23,824,884 | 14,141,752 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 118,573,961 | 118,497,558 | 145,070,972 | 164,523,440 |
| 未分配利润 | 100,083,253 | 91,164,424 | 210,820,420 | 318,602,650 |
| 所有者权益合计 | 218,657,214 | 209,661,982 | 355,891,393 | 483,126,090 |
| 负债和所有者权益总计 | 228,186,381 | 214,850,677 | 379,716,276 | 497,267,842 |
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