基金经理：李晓西
| 单位净值:1.8040 | 净值增长率:2.85% | 累计净值:1.8040 | 截止日期:2022/12/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.53亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞消费成长混合(001069)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 48,855,791 | 55,469,932 | 59,871,073 | 62,468,090 |
| 结算备付金 | 1,782,655 | 1,613,788 | 1,368,375 | 3,781,895 |
| 存出保证金 | 326,610 | 419,762 | 444,610 | 436,079 |
| 交易性金融资产 | 328,374,070 | 439,259,661 | 479,993,660 | 542,181,577 |
| 其中：股票投资 | 328,374,070 | 439,259,661 | 455,108,660 | 542,181,577 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 24,885,000 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 21,251,560 | 4,499,831 |
| 应收利息 | - | 8,023 | 34,048 | 8,139 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 377,149 | 496,676 | 235,927 | 1,017,511 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 379,716,276 | 497,267,842 | 563,199,253 | 614,393,121 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 21,595,773 | 11,561,446 | 21,307,195 | 22,478,882 |
| 应付赎回款 | 558,608 | 625,862 | 4,627,552 | 16,149,249 |
| 应付管理人报酬 | 417,401 | 570,522 | 668,822 | 727,337 |
| 应付托管费 | 69,567 | 95,087 | 111,470 | 121,223 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 1,107,228 | 1,425,797 | 2,028,494 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,183,535 | 181,606 | 101,482 | 239,830 |
| 负债合计 | 23,824,884 | 14,141,752 | 28,242,317 | 41,745,015 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 145,070,972 | 164,523,440 | 175,669,851 | 211,147,755 |
| 未分配利润 | 210,820,420 | 318,602,650 | 359,287,084 | 361,500,351 |
| 所有者权益合计 | 355,891,393 | 483,126,090 | 534,956,935 | 572,648,106 |
| 负债和所有者权益总计 | 379,716,276 | 497,267,842 | 563,199,253 | 614,393,121 |
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