基金经理：范贵龙
| 单位净值:1.0020 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:1.0020 | 截止日期:2019/12/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.99亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华融新锐灵活配置混合(001068)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,127,101 | 278,273 | 228,058 | 1,232,654 |
| 结算备付金 | 1,939,564 | 3,411,777 | 5,917,628 | 8,541,612 |
| 存出保证金 | 47,195 | 45,918 | 127,498 | 206,220 |
| 交易性金融资产 | 98,661,939 | 69,508,158 | 88,730,400 | 78,365,414 |
| 其中：股票投资 | 38,804,436 | 59,498,158 | 78,734,400 | 68,381,414 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 59,857,503 | 10,010,000 | 9,996,000 | 9,984,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 12,100,000 | 32,800,000 | 29,900,000 | 80,400,000 |
| 应收证券清算款 | 1,775,148 | - | 666,668 | 528,488 |
| 应收利息 | 1,099,418 | 120,548 | 229,489 | 246,656 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 298 | 298 | 1,983 | 596 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 116,750,664 | 106,164,972 | 125,801,725 | 169,521,641 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 386,407 | 16,294 | 472,634 | - |
| 应付赎回款 | 78,706 | 16,529 | 100,928 | 668,055 |
| 应付管理人报酬 | 141,084 | 137,353 | 159,070 | 215,237 |
| 应付托管费 | 23,514 | 22,892 | 26,512 | 35,873 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 122,398 | 59,887 | 163,713 | 351,457 |
| 应交税费 | 106 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 99,479 | 140,000 | 169,424 | 100,000 |
| 负债合计 | 851,693 | 392,955 | 1,092,281 | 1,370,622 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 118,443,780 | 127,736,699 | 132,430,497 | 171,087,583 |
| 未分配利润 | -2,544,810 | -21,964,682 | -7,721,053 | -2,936,564 |
| 所有者权益合计 | 115,898,971 | 105,772,017 | 124,709,444 | 168,151,019 |
| 负债和所有者权益总计 | 116,750,664 | 106,164,972 | 125,801,725 | 169,521,641 |
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