基金经理：张洪磊
| 单位净值:1.1310 | 净值增长率:-1.22% | 净值增长率:-1.22% | 累计净值:1.1310 | 截止日期:2024/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国新国证新锐(001068)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,679,918 | 10,937,226 | 16,453,257 | 3,222,120 |
| 结算备付金 | 136,993 | 270,653 | 1,005,680 | 612,136 |
| 存出保证金 | 122,743 | 131,527 | 196,682 | 22,194 |
| 交易性金融资产 | 95,845,680 | 186,581,571 | 247,334,321 | 15,576,375 |
| 其中：股票投资 | 95,845,680 | 186,581,571 | 247,334,321 | 15,576,375 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 2,999,704 |
| 应收证券清算款 | - | 2,085,105 | 3,526,902 | 524,840 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 253,652 | 603,368 | 1,399,784 | 100 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 114,038,986 | 200,609,451 | 269,916,626 | 22,957,470 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,802,717 | - | 1,394,515 | 2,168,786 |
| 应付赎回款 | 143,741 | 1,252,884 | 1,673,016 | - |
| 应付管理人报酬 | 119,201 | 210,451 | 365,827 | 26,639 |
| 应付托管费 | 19,867 | 35,075 | 60,971 | 4,440 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 371,894 | 385,897 | 633,642 | 91,369 |
| 负债合计 | 4,457,420 | 1,884,307 | 4,127,972 | 2,291,233 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 114,046,312 | 163,617,699 | 192,873,550 | 20,936,395 |
| 未分配利润 | -4,464,745 | 35,107,444 | 72,915,104 | -270,159 |
| 所有者权益合计 | 109,581,566 | 198,725,144 | 265,788,654 | 20,666,236 |
| 负债和所有者权益总计 | 114,038,986 | 200,609,451 | 269,916,626 | 22,957,470 |
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