基金经理：张洪磊
| 单位净值:1.1010 | 净值增长率:0.73% | 累计净值:1.1010 | 截止日期:2023/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国新国证新锐灵活配置混合(001068)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,995,955 | 7,396,026 | 1,187,331 | 2,376,727 |
| 结算备付金 | 608,795 | 255,096 | 618,785 | 543,098 |
| 存出保证金 | 38,405 | 21,125 | 29,623 | 25,449 |
| 交易性金融资产 | 11,389,456 | 15,657,190 | 16,677,808 | 26,544,584 |
| 其中：股票投资 | 11,389,456 | 15,657,190 | 15,668,308 | 24,519,784 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 1,009,500 | 2,024,800 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 9,000,916 | 6,000,000 | 4,300,000 | 5,800,000 |
| 应收证券清算款 | 539,967 | - | 9,748 | 690,529 |
| 应收利息 | - | 1,783 | 18,043 | 34,431 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 100 | 200 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 24,573,495 | 29,331,321 | 22,841,538 | 36,014,818 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 794,431 | 3,687,096 | 201,713 | 578,058 |
| 应付赎回款 | 106,453 | - | 13,588 | 438,892 |
| 应付管理人报酬 | 28,791 | 31,538 | 27,813 | 45,211 |
| 应付托管费 | 4,799 | 5,256 | 4,636 | 7,535 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 52,353 | 54,276 | 50,865 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 65,454 | 45,000 | 96,030 | 160,000 |
| 负债合计 | 999,929 | 3,821,244 | 398,056 | 1,280,561 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 21,857,556 | 21,609,504 | 19,450,406 | 28,860,129 |
| 未分配利润 | 1,716,010 | 3,900,573 | 2,993,077 | 5,874,129 |
| 所有者权益合计 | 23,573,566 | 25,510,077 | 22,443,482 | 34,734,258 |
| 负债和所有者权益总计 | 24,573,495 | 29,331,321 | 22,841,538 | 36,014,818 |
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