基金经理：张洪磊
| 单位净值:1.2270 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:1.2270 | 截止日期:2023/11/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国新国证新锐灵活配置混合(001068)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,453,257 | 3,222,120 | 2,995,955 | 7,396,026 |
| 结算备付金 | 1,005,680 | 612,136 | 608,795 | 255,096 |
| 存出保证金 | 196,682 | 22,194 | 38,405 | 21,125 |
| 交易性金融资产 | 247,334,321 | 15,576,375 | 11,389,456 | 15,657,190 |
| 其中：股票投资 | 247,334,321 | 15,576,375 | 11,389,456 | 15,657,190 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 2,999,704 | 9,000,916 | 6,000,000 |
| 应收证券清算款 | 3,526,902 | 524,840 | 539,967 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 1,783 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,399,784 | 100 | - | 100 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 269,916,626 | 22,957,470 | 24,573,495 | 29,331,321 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,394,515 | 2,168,786 | 794,431 | 3,687,096 |
| 应付赎回款 | 1,673,016 | - | 106,453 | - |
| 应付管理人报酬 | 365,827 | 26,639 | 28,791 | 31,538 |
| 应付托管费 | 60,971 | 4,440 | 4,799 | 5,256 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 52,353 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 633,642 | 91,369 | 65,454 | 45,000 |
| 负债合计 | 4,127,972 | 2,291,233 | 999,929 | 3,821,244 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 192,873,550 | 20,936,395 | 21,857,556 | 21,609,504 |
| 未分配利润 | 72,915,104 | -270,159 | 1,716,010 | 3,900,573 |
| 所有者权益合计 | 265,788,654 | 20,666,236 | 23,573,566 | 25,510,077 |
| 负债和所有者权益总计 | 269,916,626 | 22,957,470 | 24,573,495 | 29,331,321 |
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