单位(元)国新国证新锐灵活配置混合(001068)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
16,453,257 |
3,222,120 |
2,995,955 |
7,396,026 |
结算备付金 |
1,005,680 |
612,136 |
608,795 |
255,096 |
存出保证金 |
196,682 |
22,194 |
38,405 |
21,125 |
交易性金融资产 |
247,334,321 |
15,576,375 |
11,389,456 |
15,657,190 |
其中:股票投资 |
247,334,321 |
15,576,375 |
11,389,456 |
15,657,190 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
2,999,704 |
9,000,916 |
6,000,000 |
应收证券清算款 |
3,526,902 |
524,840 |
539,967 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
1,783 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,399,784 |
100 |
- |
100 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
269,916,626 |
22,957,470 |
24,573,495 |
29,331,321 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,394,515 |
2,168,786 |
794,431 |
3,687,096 |
应付赎回款 |
1,673,016 |
- |
106,453 |
- |
应付管理人报酬 |
365,827 |
26,639 |
28,791 |
31,538 |
应付托管费 |
60,971 |
4,440 |
4,799 |
5,256 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
52,353 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
633,642 |
91,369 |
65,454 |
45,000 |
负债合计 |
4,127,972 |
2,291,233 |
999,929 |
3,821,244 |
所有者权益 |
实收基金 |
192,873,550 |
20,936,395 |
21,857,556 |
21,609,504 |
未分配利润 |
72,915,104 |
-270,159 |
1,716,010 |
3,900,573 |
所有者权益合计 |
265,788,654 |
20,666,236 |
23,573,566 |
25,510,077 |
负债和所有者权益总计 |
269,916,626 |
22,957,470 |
24,573,495 |
29,331,321 |
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