基金经理：范贵龙
| 单位净值:1.0910 | 净值增长率:-2.15% | 净值增长率:-2.15% | 累计净值:1.0910 | 截止日期:2021/7/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华融新锐灵活配置混合(001068)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,376,727 | 4,933,779 | 6,945,699 | 1,127,101 |
| 结算备付金 | 543,098 | 732,643 | 1,937,289 | 1,939,564 |
| 存出保证金 | 25,449 | 34,010 | 45,589 | 47,195 |
| 交易性金融资产 | 26,544,584 | 42,244,244 | 75,192,292 | 98,661,939 |
| 其中：股票投资 | 24,519,784 | 42,240,189 | 60,141,016 | 38,804,436 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,024,800 | 4,056 | 15,051,276 | 59,857,503 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 5,800,000 | 8,000,000 | 3,000,000 | 12,100,000 |
| 应收证券清算款 | 690,529 | 2,687,051 | - | 1,775,148 |
| 应收利息 | 34,431 | 921 | 149,551 | 1,099,418 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 1,093 | 94,893 | 298 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 36,014,818 | 58,633,742 | 87,365,314 | 116,750,664 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 578,058 | 2,091,536 | 682,803 | 386,407 |
| 应付赎回款 | 438,892 | 1,554,396 | 1,008,697 | 78,706 |
| 应付管理人报酬 | 45,211 | 70,276 | 111,248 | 141,084 |
| 应付托管费 | 7,535 | 11,713 | 18,541 | 23,514 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 50,865 | 40,166 | 80,564 | 122,398 |
| 应交税费 | - | 19,929 | 19,721 | 106 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 160,000 | 99,619 | 149,945 | 99,479 |
| 负债合计 | 1,280,561 | 3,887,634 | 2,071,519 | 851,693 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 28,860,129 | 52,069,954 | 82,435,905 | 118,443,780 |
| 未分配利润 | 5,874,129 | 2,676,153 | 2,857,890 | -2,544,810 |
| 所有者权益合计 | 34,734,258 | 54,746,107 | 85,293,795 | 115,898,971 |
| 负债和所有者权益总计 | 36,014,818 | 58,633,742 | 87,365,314 | 116,750,664 |
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