基金经理：江伟轩
| 单位净值:0.2148 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:0.2538 | 截止日期:2026/8/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)(001065)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 128,272,193 | 129,338,671 | 113,005,098 | 114,852,778 |
| 结算备付金 | 12,932,147 | 7,524,378 | 2,208,660 | 7,199,379 |
| 存出保证金 | 428 | 428 | 1,897,928 | 428 |
| 交易性金融资产 | 705,977,862 | 632,241,543 | 501,577,960 | 507,178,036 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 46,776,042 | 62,720,514 | 54,073,713 | 51,800,748 |
| 债券投资 | 659,201,820 | 569,521,028 | 447,504,247 | 455,377,288 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 14,329,966 | 277,396 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 187,368 | 51,756 | 8,436 |
| 应收申购款 | 808,385 | 3,256,494 | 2,542,357 | 3,593,243 |
| 其他资产 | - | 4,886 | - | - |
| 资产总计 | 862,320,981 | 772,831,162 | 621,283,759 | 632,832,299 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 25,207,200 | - | 3,563,400 |
| 应付赎回款 | 12,418,179 | 3,481,835 | 4,875,215 | 2,577,857 |
| 应付管理人报酬 | 555,953 | 446,997 | 391,385 | 374,779 |
| 应付托管费 | 163,080 | 131,119 | 114,806 | 109,935 |
| 应付销售服务费 | 54,835 | 47,094 | 44,139 | 45,804 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 103,950 | 78,608 | 62,336 | 64,503 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | 17,251,110 |
| 其他负债 | 165,149 | 82,645 | 166,116 | 90,108 |
| 负债合计 | 13,461,145 | 29,475,499 | 5,653,997 | 24,077,496 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 569,470,151 | 505,196,028 | 434,831,725 | 439,007,132 |
| 未分配利润 | 279,389,684 | 238,159,635 | 180,798,038 | 169,747,671 |
| 所有者权益合计 | 848,859,835 | 743,355,663 | 615,629,762 | 608,754,803 |
| 负债和所有者权益总计 | 862,320,981 | 772,831,162 | 621,283,759 | 632,832,299 |
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