基金经理：祝灿
| 单位净值:0.1940 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.2242 | 截止日期:2023/1/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.63亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏海外收益债券现汇(QDII)(001065)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 53,323,235 | 108,455,594 | 103,100,072 | 44,087,132 |
| 结算备付金 | 1,342,280 | 14,258,998 | 9,832,713 | 44,531,356 |
| 存出保证金 | 426 | 6,281,975 | 3,630,424 | 18,331,924 |
| 交易性金融资产 | 552,742,751 | 1,012,580,459 | 951,153,277 | 1,410,808,901 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 5,234,892 | 9,550,161 | 19,001,092 | 45,460,283 |
| 债券投资 | 547,507,859 | 1,003,030,298 | 932,152,185 | 1,365,348,618 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 15,940 | - | 193,803 | 197,922 |
| 应收利息 | - | 17,530,580 | 14,626,600 | 23,617,775 |
| 应收股利 | 34,883 | 78,039 | 111,165 | 92,402 |
| 应收申购款 | 296,512 | 427,828 | 1,721,067 | 2,533,181 |
| 其他资产 | 143,456 | - | - | - |
| 资产总计 | 607,899,482 | 1,159,613,473 | 1,084,369,121 | 1,544,200,594 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 6,576,516 | 11,321,073 | 7,178,219 | 8,991,534 |
| 应付管理人报酬 | 389,999 | 733,556 | 739,130 | 1,012,712 |
| 应付托管费 | 114,400 | 215,176 | 216,811 | 297,062 |
| 应付销售服务费 | 41,156 | 48,254 | 60,848 | 100,681 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 87,066 | 168,039 | 165,780 | 290,769 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 104,317 | 210,557 | 109,604 | 220,574 |
| 负债合计 | 7,313,455 | 12,696,655 | 8,470,392 | 10,913,332 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 507,758,548 | 894,057,324 | 830,192,045 | 1,193,994,174 |
| 未分配利润 | 92,827,479 | 252,859,494 | 245,706,684 | 339,293,088 |
| 所有者权益合计 | 600,586,028 | 1,146,916,818 | 1,075,898,729 | 1,533,287,262 |
| 负债和所有者权益总计 | 607,899,482 | 1,159,613,473 | 1,084,369,121 | 1,544,200,594 |
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