基金经理：庞文杰
| 单位净值:0.7680 | 净值增长率:1.86% | 累计净值:0.7680 | 截止日期:2024/9/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.84亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)北信瑞丰健康生活主题灵活配置(001056)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,631,501 | 9,306,778 | 8,871,749 | 7,389,853 |
| 结算备付金 | 77,444 | 238,906 | 49,595 | 177,341 |
| 存出保证金 | 17,492 | 20,602 | 32,171 | 29,217 |
| 交易性金融资产 | 81,922,682 | 129,278,989 | 118,964,849 | 102,816,938 |
| 其中：股票投资 | 81,922,682 | 129,278,989 | 118,964,849 | 102,816,938 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 380,103 | 32,543 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 68,316 | 448,236 | 404,221 | 4,684 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 88,717,435 | 139,293,511 | 128,702,687 | 110,450,576 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 405,140 | 140 |
| 应付赎回款 | 655,452 | 1,108,996 | 828,708 | 15,047 |
| 应付管理人报酬 | 95,029 | 142,858 | 152,535 | 139,395 |
| 应付托管费 | 15,838 | 23,810 | 25,422 | 23,233 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 104,985 | 231,829 | 123,016 | 180,028 |
| 负债合计 | 871,304 | 1,507,494 | 1,534,822 | 357,843 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 109,288,850 | 115,389,170 | 106,139,303 | 74,691,245 |
| 未分配利润 | -21,442,720 | 22,396,847 | 21,028,562 | 35,401,489 |
| 所有者权益合计 | 87,846,130 | 137,786,017 | 127,167,865 | 110,092,733 |
| 负债和所有者权益总计 | 88,717,435 | 139,293,511 | 128,702,687 | 110,450,576 |
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