基金经理：谭丽
| 单位净值:2.5300 | 净值增长率:1.12% | 累计净值:2.6000 | 截止日期:2024/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实新消费股票(001044)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 195,372,387 | 262,067,659 | 184,036,556 | 163,153,045 |
| 结算备付金 | 241,027 | 883,783 | 124,017 | 587,369 |
| 存出保证金 | 85,866 | 91,763 | 36,243 | 81,174 |
| 交易性金融资产 | 1,194,493,897 | 1,040,742,705 | 886,098,148 | 906,764,589 |
| 其中：股票投资 | 1,194,493,897 | 1,040,742,705 | 869,355,282 | 906,764,589 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 16,742,866 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 3,793,076 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 965,948 | 3,043,508 | 792,889 | 747,828 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,391,159,125 | 1,306,829,418 | 1,071,087,853 | 1,075,127,082 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 682,691 |
| 应付赎回款 | 3,859,626 | 4,696,615 | 969,844 | 11,252,237 |
| 应付管理人报酬 | 1,413,539 | 1,532,084 | 1,319,946 | 1,256,812 |
| 应付托管费 | 235,590 | 255,347 | 219,991 | 209,469 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 306,424 | 328,154 | 260,048 | 385,494 |
| 负债合计 | 5,815,178 | 6,812,201 | 2,769,830 | 13,786,704 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 617,052,307 | 535,307,927 | 483,760,861 | 472,733,686 |
| 未分配利润 | 768,291,640 | 764,709,290 | 584,557,163 | 588,606,692 |
| 所有者权益合计 | 1,385,343,947 | 1,300,017,217 | 1,068,318,023 | 1,061,340,378 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,391,159,125 | 1,306,829,418 | 1,071,087,853 | 1,075,127,082 |
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