基金经理：孙蕾
| 单位净值:1.4895 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.6495 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:31.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏安康债券A(001031)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,591,417 | 4,586,172 | 16,298,886 | 2,208,915 |
| 结算备付金 | - | - | 515,584 | 1,792,161 |
| 存出保证金 | - | 23,421 | 25,911 | 23,584 |
| 交易性金融资产 | 4,286,038,558 | 3,730,101,977 | 88,254,492 | 164,925,648 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | 26,826,580 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,286,038,558 | 3,730,101,977 | 88,254,492 | 138,099,068 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,444 | 9,303 | 4,293 | 12,336 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,289,634,419 | 3,734,720,874 | 105,099,165 | 168,962,643 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,142,193,288 | 600,095,536 | - | 21,997,356 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 143,776 |
| 应付赎回款 | 65,816 | 3,910 | 115,269 | 91,572 |
| 应付管理人报酬 | 775,562 | 793,010 | 51,347 | 75,253 |
| 应付托管费 | 258,521 | 264,337 | 17,116 | 25,084 |
| 应付销售服务费 | 8,975 | 9,722 | 12,145 | 18,798 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 85,160 | 28,199 | 605 | 3,096 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 169,224 | 220,370 | 370,933 | 306,389 |
| 负债合计 | 1,143,556,546 | 601,415,083 | 567,414 | 22,661,325 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,110,761,860 | 2,115,484,522 | 73,212,399 | 102,596,027 |
| 未分配利润 | 1,035,316,013 | 1,017,821,268 | 31,319,353 | 43,705,292 |
| 所有者权益合计 | 3,146,077,873 | 3,133,305,791 | 104,531,752 | 146,301,319 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,289,634,419 | 3,734,720,874 | 105,099,165 | 168,962,643 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。