基金经理：蔡春红
| 单位净值:1.1296 | 净值增长率:-1.03% | 净值增长率:-1.03% | 累计净值:1.1296 | 截止日期:2023/11/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华稳健回报混合发起式(001004)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,449,267 | 4,989,199 | 5,950,263 | 8,495,571 |
| 结算备付金 | 356,163 | 342,012 | 158,017 | 391,119 |
| 存出保证金 | 35,526 | 29,530 | 53,584 | 52,477 |
| 交易性金融资产 | 59,305,328 | 64,880,122 | 78,051,588 | 88,450,104 |
| 其中：股票投资 | 59,305,328 | 64,880,122 | 78,051,588 | 88,450,104 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,081,439 | - | 638,162 | 945,495 |
| 应收利息 | - | - | - | 998 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 68 | 2,699 | 519 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 68,227,723 | 70,240,932 | 84,854,313 | 98,336,283 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 380,553 | - | 235,201 | 200,008 |
| 应付赎回款 | 12 | 9 | 116 | 199 |
| 应付管理人报酬 | 55,320 | 58,485 | 64,944 | 91,153 |
| 应付托管费 | 13,830 | 14,621 | 15,892 | 20,876 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 612,031 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 856,132 | 1,006,683 | 866,473 | 209,000 |
| 负债合计 | 1,305,848 | 1,079,799 | 1,182,626 | 1,133,268 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 54,122,544 | 57,841,860 | 61,814,892 | 63,949,194 |
| 未分配利润 | 12,799,331 | 11,319,273 | 21,856,795 | 33,253,821 |
| 所有者权益合计 | 66,921,875 | 69,161,133 | 83,671,687 | 97,203,015 |
| 负债和所有者权益总计 | 68,227,723 | 70,240,932 | 84,854,313 | 98,336,283 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。