基金经理：徐欣
| 单位净值:1.7590 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.7590 | 截止日期:2026/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.9亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝稳健回报混合(000993)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,581,744 | 18,158,364 | 9,521,713 | 22,271,305 |
| 结算备付金 | 221,200 | 130,614 | 283,593 | 325,932 |
| 存出保证金 | 44,269 | 45,676 | 52,790 | 59,294 |
| 交易性金融资产 | 85,304,325 | 87,181,574 | 90,360,392 | 89,697,886 |
| 其中：股票投资 | 85,304,325 | 87,181,574 | 80,500,705 | 86,545,118 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 9,859,688 | 3,152,768 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 614,429 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 34,095 | 1,774 | 16,613 | 13,549 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 104,185,633 | 106,132,432 | 100,235,101 | 112,367,967 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 523,362 | 601,811 | 383,488 | 1,062,421 |
| 应付赎回款 | 774,554 | 366,285 | 26,806 | 95,978 |
| 应付管理人报酬 | 102,753 | 108,151 | 96,239 | 113,523 |
| 应付托管费 | 17,126 | 18,025 | 16,040 | 18,921 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 10 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 217,534 | 283,746 | 331,937 | 577,364 |
| 负债合计 | 1,635,338 | 1,378,018 | 854,511 | 1,868,207 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 51,198,659 | 62,086,809 | 74,727,894 | 80,884,703 |
| 未分配利润 | 51,351,636 | 42,667,605 | 24,652,695 | 29,615,057 |
| 所有者权益合计 | 102,550,296 | 104,754,414 | 99,380,590 | 110,499,760 |
| 负债和所有者权益总计 | 104,185,633 | 106,132,432 | 100,235,101 | 112,367,967 |
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