基金经理：王鑫晨
| 单位净值:1.6890 | 净值增长率:4.26% | 累计净值:1.6890 | 截止日期:2023/3/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.66亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实全球互联网股票现汇(QDII)(000989)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 127,850,271 | 155,240,412 | 136,900,293 | 124,092,986 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | 773 | - | 11,909 |
| 交易性金融资产 | 1,162,983,790 | 1,503,065,606 | 1,469,054,832 | 1,666,920,183 |
| 其中：股票投资 | 1,162,983,790 | 1,503,065,606 | 1,469,054,832 | 1,666,920,183 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | 12,231 | 3,268 | 9,904 |
| 应收股利 | 3,624 | - | 37,210 | - |
| 应收申购款 | 2,333,442 | 3,322,770 | 2,878,271 | 8,186,610 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,293,171,127 | 1,661,641,791 | 1,608,873,873 | 1,799,221,593 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,129,124 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 7,814,020 | 7,032,819 | 18,756,500 | 42,892,553 |
| 应付管理人报酬 | 1,842,216 | 2,523,712 | 2,290,939 | 2,760,495 |
| 应付托管费 | 358,209 | 490,722 | 445,460 | 536,763 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 2,565 | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 222,923 | 237,587 | 147,647 | 312,149 |
| 负债合计 | 13,366,491 | 10,287,404 | 21,640,545 | 46,501,960 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 630,758,182 | 697,870,769 | 713,097,831 | 785,123,054 |
| 未分配利润 | 649,046,453 | 953,483,618 | 874,135,497 | 967,596,578 |
| 所有者权益合计 | 1,279,804,635 | 1,651,354,387 | 1,587,233,328 | 1,752,719,633 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,293,171,127 | 1,661,641,791 | 1,608,873,873 | 1,799,221,593 |
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