基金经理：王鑫晨
| 单位净值:1.6930 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.6930 | 截止日期:2024/9/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实全球互联网-美元(000989)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 167,712,152 | 89,621,255 | 120,897,020 | 134,454,128 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | 266 | - |
| 交易性金融资产 | 1,143,900,369 | 1,159,652,916 | 1,007,619,185 | 1,085,049,608 |
| 其中：股票投资 | 1,143,900,369 | 1,159,652,916 | 1,007,619,185 | 1,085,049,608 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 8,285,043 | 9,910,582 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 2,697,986 | 1,428,651 | - | - |
| 应收申购款 | 1,924,248 | 1,902,856 | 711,289 | 3,675,499 |
| 其他资产 | 8,284,779 | 9,910,889 | - | 5,987,168 |
| 资产总计 | 1,332,804,578 | 1,272,427,149 | 1,129,227,761 | 1,229,166,403 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,919,529 | - | 5,987,168 |
| 应付赎回款 | 17,768,570 | 12,214,754 | 8,566,971 | 6,849,794 |
| 应付管理人报酬 | 2,012,113 | 1,897,365 | 1,697,108 | 1,885,433 |
| 应付托管费 | 391,244 | 368,932 | 329,993 | 366,612 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 8,411,147 | 10,146,785 | 121,771 | 6,219,743 |
| 负债合计 | 28,583,074 | 26,547,365 | 10,715,843 | 21,308,751 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 572,058,707 | 582,890,256 | 610,523,603 | 624,295,094 |
| 未分配利润 | 732,162,796 | 662,989,527 | 507,988,315 | 583,562,559 |
| 所有者权益合计 | 1,304,221,503 | 1,245,879,784 | 1,118,511,918 | 1,207,857,652 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,332,804,578 | 1,272,427,149 | 1,129,227,761 | 1,229,166,403 |
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