基金经理：王鑫晨
| 单位净值:1.6310 | 净值增长率:-0.85% | 净值增长率:-0.85% | 累计净值:1.6310 | 截止日期:2023/9/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实全球互联网股票现汇(QDII)(000989)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 120,897,020 | 134,454,128 | 127,850,271 | 155,240,412 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 266 | - | - | 773 |
| 交易性金融资产 | 1,007,619,185 | 1,085,049,608 | 1,162,983,790 | 1,503,065,606 |
| 其中：股票投资 | 1,007,619,185 | 1,085,049,608 | 1,162,983,790 | 1,503,065,606 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 12,231 |
| 应收股利 | - | - | 3,624 | - |
| 应收申购款 | 711,289 | 3,675,499 | 2,333,442 | 3,322,770 |
| 其他资产 | - | 5,987,168 | - | - |
| 资产总计 | 1,129,227,761 | 1,229,166,403 | 1,293,171,127 | 1,661,641,791 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 5,987,168 | 3,129,124 | - |
| 应付赎回款 | 8,566,971 | 6,849,794 | 7,814,020 | 7,032,819 |
| 应付管理人报酬 | 1,697,108 | 1,885,433 | 1,842,216 | 2,523,712 |
| 应付托管费 | 329,993 | 366,612 | 358,209 | 490,722 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 2,565 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 121,771 | 6,219,743 | 222,923 | 237,587 |
| 负债合计 | 10,715,843 | 21,308,751 | 13,366,491 | 10,287,404 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 610,523,603 | 624,295,094 | 630,758,182 | 697,870,769 |
| 未分配利润 | 507,988,315 | 583,562,559 | 649,046,453 | 953,483,618 |
| 所有者权益合计 | 1,118,511,918 | 1,207,857,652 | 1,279,804,635 | 1,651,354,387 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,129,227,761 | 1,229,166,403 | 1,293,171,127 | 1,661,641,791 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。