基金经理：吴邦栋
| 单位净值:3.6060 | 净值增长率:0.75% | 累计净值:3.6060 | 截止日期:2026/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.68亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞创新动力混合(000967)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,445,263 | 14,794,769 | 38,069,190 | 41,174,601 |
| 结算备付金 | 1,112,383 | 1,311,285 | 426,510 | 1,101,216 |
| 存出保证金 | 30,129 | 19,710 | 25,727 | 78,867 |
| 交易性金融资产 | 164,053,491 | 184,857,362 | 180,434,178 | 183,515,509 |
| 其中：股票投资 | 164,053,491 | 184,857,362 | 180,434,178 | 183,515,509 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 871,411 | - | - | 14,930 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 7,095 | 36,174 | 83,909 | 37,478 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 176,519,773 | 201,019,301 | 219,039,513 | 225,922,601 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,095,186 | 229,632 | 1,945,044 | 131,660 |
| 应付管理人报酬 | 180,046 | 195,102 | 220,990 | 225,322 |
| 应付托管费 | 30,008 | 32,517 | 36,832 | 37,554 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 290,948 | 231,520 | 289,418 | 675,868 |
| 负债合计 | 1,596,187 | 688,771 | 2,492,284 | 1,070,404 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 55,619,916 | 72,608,157 | 79,387,785 | 86,250,819 |
| 未分配利润 | 119,303,669 | 127,722,372 | 137,159,444 | 138,601,378 |
| 所有者权益合计 | 174,923,585 | 200,330,529 | 216,547,230 | 224,852,197 |
| 负债和所有者权益总计 | 176,519,773 | 201,019,301 | 219,039,513 | 225,922,601 |
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