基金经理：曹思
| 单位净值:0.9190 | 净值增长率:-1.61% | 净值增长率:-1.61% | 累计净值:0.9190 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮核心科技创新灵活配置混合(000966)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,897,515 | 13,701,075 | 8,562,442 | 12,716,290 |
| 结算备付金 | 58,723 | 111,926 | 75,387 | 37,628 |
| 存出保证金 | 29,608 | 29,565 | 33,192 | 23,453 |
| 交易性金融资产 | 57,513,737 | 65,240,063 | 82,480,709 | 83,988,645 |
| 其中：股票投资 | 57,513,737 | 65,240,063 | 82,480,709 | 83,988,645 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,471 | 7,616 | 75,293 | 17,490 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 67,504,054 | 79,090,245 | 91,227,023 | 96,783,506 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,051,884 | - | - |
| 应付赎回款 | 335,331 | - | 28,139 | 135,005 |
| 应付管理人报酬 | 67,533 | 79,922 | 114,046 | 124,684 |
| 应付托管费 | 11,255 | 13,320 | 19,008 | 20,781 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 397,308 | 456,800 | 457,469 | 463,190 |
| 负债合计 | 811,427 | 1,601,926 | 618,662 | 743,661 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 63,661,097 | 62,766,157 | 62,517,601 | 65,657,625 |
| 未分配利润 | 3,031,530 | 14,722,162 | 28,090,760 | 30,382,220 |
| 所有者权益合计 | 66,692,627 | 77,488,319 | 90,608,361 | 96,039,845 |
| 负债和所有者权益总计 | 67,504,054 | 79,090,245 | 91,227,023 | 96,783,506 |
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