基金经理：陈瑶
| 单位净值:1.1815 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1815 | 截止日期:2023/3/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证500ETF联接A(000962)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 132,086,877 | 127,484,821 | 134,572,838 | 130,520,864 |
| 结算备付金 | 236,441 | 810,404 | 171,927 | 435,667 |
| 存出保证金 | 517,804 | 1,590,216 | 1,043,529 | 2,772,651 |
| 交易性金融资产 | 2,417,624,575 | 2,349,644,382 | 2,255,311,859 | 2,276,873,763 |
| 其中：股票投资 | 74,644,041 | 117,040,162 | 101,614,547 | 108,321,646 |
| 基金投资 | 2,342,975,133 | 2,232,602,924 | 2,153,669,312 | 2,168,549,517 |
| 债券投资 | 5,401 | 1,296 | 28,000 | 2,600 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,383,606 | 3,810,126 | 9,545,636 |
| 应收利息 | - | 65,559 | 59,155 | 67,736 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10,828,297 | 7,374,615 | 12,976,896 | 11,035,008 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,561,293,994 | 2,488,353,602 | 2,407,946,329 | 2,431,251,325 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 7,179 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 19,847,324 | 15,378,506 | 32,415,820 | 33,895,681 |
| 应付管理人报酬 | 86,222 | 101,570 | 88,471 | 95,087 |
| 应付托管费 | 17,244 | 20,314 | 17,694 | 19,017 |
| 应付销售服务费 | 142,884 | 151,234 | 130,853 | 138,377 |
| 应付交易费用 | - | 243,856 | 86,029 | 37,606 |
| 应交税费 | 0 | 34,378 | 16,040 | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 162,217 | 222,662 | 114,781 | 227,212 |
| 负债合计 | 20,263,071 | 16,152,521 | 32,869,687 | 34,412,980 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,113,111,093 | 1,839,925,790 | 1,918,176,733 | 2,097,160,176 |
| 未分配利润 | 427,919,830 | 632,275,292 | 456,899,910 | 299,678,168 |
| 所有者权益合计 | 2,541,030,923 | 2,472,201,082 | 2,375,076,643 | 2,396,838,344 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,561,293,994 | 2,488,353,602 | 2,407,946,329 | 2,431,251,325 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。