基金经理：陈瑶
| 单位净值:1.0677 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.0677 | 截止日期:2023/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证500ETF联接A(000962)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 126,230,621 | 131,433,929 | 132,086,877 | 127,484,821 |
| 结算备付金 | 249,599 | 1,392,561 | 236,441 | 810,404 |
| 存出保证金 | 211,308 | 206,355 | 517,804 | 1,590,216 |
| 交易性金融资产 | 2,284,292,615 | 2,339,255,307 | 2,417,624,575 | 2,349,644,382 |
| 其中：股票投资 | 101,976,735 | 100,385,189 | 74,644,041 | 117,040,162 |
| 基金投资 | 2,181,810,284 | 2,238,837,656 | 2,342,975,133 | 2,232,602,924 |
| 债券投资 | 505,596 | 32,462 | 5,401 | 1,296 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 4,641 | - | 1,383,606 |
| 应收利息 | - | - | - | 65,559 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,081,289 | 3,940,855 | 10,828,297 | 7,374,615 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,414,065,432 | 2,476,233,649 | 2,561,293,994 | 2,488,353,602 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 0 | 3,363,559 | 7,179 | - |
| 应付赎回款 | 3,145,897 | 3,289,698 | 19,847,324 | 15,378,506 |
| 应付管理人报酬 | 86,398 | 98,721 | 86,222 | 101,570 |
| 应付托管费 | 17,280 | 19,744 | 17,244 | 20,314 |
| 应付销售服务费 | 134,288 | 150,644 | 142,884 | 151,234 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 243,856 |
| 应交税费 | - | 0 | 0 | 34,378 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 136,769 | 238,571 | 162,217 | 222,662 |
| 负债合计 | 3,520,632 | 7,160,939 | 20,263,071 | 16,152,521 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,103,887,850 | 2,228,020,777 | 2,113,111,093 | 1,839,925,790 |
| 未分配利润 | 306,656,950 | 241,051,933 | 427,919,830 | 632,275,292 |
| 所有者权益合计 | 2,410,544,801 | 2,469,072,710 | 2,541,030,923 | 2,472,201,082 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,414,065,432 | 2,476,233,649 | 2,561,293,994 | 2,488,353,602 |
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