基金经理：
| 单位净值:0.8898 | 净值增长率:1.23% | 累计净值:0.8898 | 截止日期:2024/9/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证500ETF联接A(000962)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 118,335,544 | 128,906,054 | 126,230,621 | 131,433,929 |
| 结算备付金 | 176,358 | 60,873 | 249,599 | 1,392,561 |
| 存出保证金 | 196,652 | 158,732 | 211,308 | 206,355 |
| 交易性金融资产 | 2,034,351,381 | 2,181,920,852 | 2,284,292,615 | 2,339,255,307 |
| 其中：股票投资 | 83,833,203 | 80,313,330 | 101,976,735 | 100,385,189 |
| 基金投资 | 1,950,504,177 | 2,098,050,832 | 2,181,810,284 | 2,238,837,656 |
| 债券投资 | 14,001 | 3,556,691 | 505,596 | 32,462 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 4,953,283 | - | 4,641 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,654,531 | 4,490,741 | 3,081,289 | 3,940,855 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,157,714,466 | 2,320,490,535 | 2,414,065,432 | 2,476,233,649 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,092,222 | 13,136,959 | 0 | 3,363,559 |
| 应付赎回款 | 4,743,741 | 6,292,644 | 3,145,897 | 3,289,698 |
| 应付管理人报酬 | 83,453 | 90,470 | 86,398 | 98,721 |
| 应付托管费 | 16,691 | 18,094 | 17,280 | 19,744 |
| 应付销售服务费 | 124,678 | 132,533 | 134,288 | 150,644 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 144,582 | 246,323 | 136,769 | 238,571 |
| 负债合计 | 11,205,367 | 19,917,023 | 3,520,632 | 7,160,939 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,218,152,384 | 2,197,687,298 | 2,103,887,850 | 2,228,020,777 |
| 未分配利润 | -71,643,285 | 102,886,214 | 306,656,950 | 241,051,933 |
| 所有者权益合计 | 2,146,509,099 | 2,300,573,512 | 2,410,544,801 | 2,469,072,710 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,157,714,466 | 2,320,490,535 | 2,414,065,432 | 2,476,233,649 |
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