基金经理：陈瑶
| 单位净值:1.4586 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.4586 | 截止日期:2022/7/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘沪深300ETF联接A(000961)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 375,364,002 | 383,497,185 | 334,489,362 | 353,531,926 |
| 结算备付金 | 7,345,117 | 6,392,577 | 5,355,802 | 5,923,782 |
| 存出保证金 | 1,036,899 | 1,796,529 | 2,729,239 | 4,360,637 |
| 交易性金融资产 | 6,767,723,462 | 6,986,446,239 | 6,045,588,001 | 6,015,070,823 |
| 其中：股票投资 | 297,082,996 | 253,519,206 | 197,864,244 | 196,976,819 |
| 基金投资 | 6,470,159,467 | 6,732,710,478 | 5,847,529,757 | 5,818,094,004 |
| 债券投资 | 481,000 | 216,556 | 194,000 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 8,440,787 | 33,307,635 | 121,970,020 | 44,791,883 |
| 应收利息 | 190,806 | 178,286 | 169,453 | 177,640 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 17,878,206 | 46,222,669 | 30,234,149 | 114,219,919 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 7,177,979,279 | 7,457,841,121 | 6,540,536,027 | 6,538,076,611 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 24,952,832 | 109,568,472 | 154,277,205 | 217,455,178 |
| 应付管理人报酬 | 272,522 | 272,293 | 224,281 | 204,096 |
| 应付托管费 | 54,504 | 54,459 | 44,856 | 40,819 |
| 应付销售服务费 | 744,148 | 698,754 | 604,107 | 671,782 |
| 应付交易费用 | 399,084 | 280,660 | 434,574 | 541,515 |
| 应交税费 | 0 | - | 0 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 243,017 | 122,292 | 260,713 | 147,427 |
| 负债合计 | 26,666,108 | 110,996,929 | 155,845,736 | 219,060,817 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,888,000,451 | 4,793,473,887 | 4,214,256,445 | 5,322,325,966 |
| 未分配利润 | 2,263,312,721 | 2,553,370,305 | 2,170,433,845 | 996,689,828 |
| 所有者权益合计 | 7,151,313,171 | 7,346,844,192 | 6,384,690,290 | 6,319,015,794 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,177,979,279 | 7,457,841,121 | 6,540,536,027 | 6,538,076,611 |
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