基金经理：李俊
| 单位净值:1.1506 | 净值增长率:-3.18% | 净值增长率:-3.18% | 累计净值:1.1506 | 截止日期:2024/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.85亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏沪港通恒生ETF联接A(000948)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 118,267,607 | 60,766,014 | 48,387,215 | 43,005,066 |
| 结算备付金 | 4,497,666 | 1,553 | 52,288 | 49,073 |
| 存出保证金 | 154,359 | 61,188 | 30,273 | 16,879 |
| 交易性金融资产 | 1,933,107,151 | 2,197,595,950 | 1,638,365,356 | 1,801,886,061 |
| 其中：股票投资 | 6,392,493 | 13,816,479 | 13,191,522 | 6,539,296 |
| 基金投资 | 1,926,714,658 | 2,183,779,471 | 1,625,173,834 | 1,795,346,765 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 21,370,155 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 27,382 | 1,536 | 31,700 | 396 |
| 应收申购款 | 2,919,200 | 1,988,401 | 1,093,877 | 2,694,534 |
| 其他资产 | - | 23,727,519 | - | - |
| 资产总计 | 2,058,973,367 | 2,305,512,316 | 1,687,960,709 | 1,847,652,009 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,359,164 | 157,374 | 3 | 1 |
| 应付赎回款 | 52,734,952 | 3,564,898 | 1,147,307 | 3,059,104 |
| 应付管理人报酬 | 36,713 | 46,948 | 20,479 | 20,749 |
| 应付托管费 | 7,343 | 9,390 | 4,096 | 4,150 |
| 应付销售服务费 | 211,300 | 294,115 | 115,302 | 133,019 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 288,196 | 286,868 | 159,904 | 207,796 |
| 负债合计 | 57,637,667 | 4,359,592 | 1,447,091 | 3,424,819 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,977,021,975 | 2,466,226,188 | 1,607,923,361 | 1,765,258,714 |
| 未分配利润 | 24,313,724 | -165,073,464 | 78,590,256 | 78,968,475 |
| 所有者权益合计 | 2,001,335,699 | 2,301,152,724 | 1,686,513,618 | 1,844,227,189 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,058,973,367 | 2,305,512,316 | 1,687,960,709 | 1,847,652,009 |
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