基金经理：李俊
| 单位净值:0.9381 | 净值增长率:-1.25% | 净值增长率:-1.25% | 累计净值:0.9381 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.87亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏沪港通恒生ETF联接A(000948)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 48,387,215 | 43,005,066 | 10,734,961 | 29,181,368 |
| 结算备付金 | 52,288 | 49,073 | 4,546,635 | 156,013 |
| 存出保证金 | 30,273 | 16,879 | 60,194 | 858,489 |
| 交易性金融资产 | 1,638,365,356 | 1,801,886,061 | 1,488,904,192 | 1,036,700,812 |
| 其中：股票投资 | 13,191,522 | 6,539,296 | 21,514,114 | 35,830,813 |
| 基金投资 | 1,625,173,834 | 1,795,346,765 | 1,467,390,078 | 1,000,869,999 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 5,472 |
| 应收股利 | 31,700 | 396 | 242,748 | 2,820 |
| 应收申购款 | 1,093,877 | 2,694,534 | 1,632,667 | - |
| 其他资产 | - | - | 3,096,270 | - |
| 资产总计 | 1,687,960,709 | 1,847,652,009 | 1,509,217,668 | 1,066,904,974 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3 | 1 | 42,418 | 10 |
| 应付赎回款 | 1,147,307 | 3,059,104 | 9,282,614 | 2,552,560 |
| 应付管理人报酬 | 20,479 | 20,749 | 33,832 | 33,533 |
| 应付托管费 | 4,096 | 4,150 | 6,766 | 6,707 |
| 应付销售服务费 | 115,302 | 133,019 | 105,788 | 53,871 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 88,972 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 159,904 | 207,796 | 138,199 | 186,706 |
| 负债合计 | 1,447,091 | 3,424,819 | 9,609,617 | 2,922,358 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,607,923,361 | 1,765,258,714 | 1,385,013,325 | 971,459,618 |
| 未分配利润 | 78,590,256 | 78,968,475 | 114,594,726 | 92,522,997 |
| 所有者权益合计 | 1,686,513,618 | 1,844,227,189 | 1,499,608,051 | 1,063,982,616 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,687,960,709 | 1,847,652,009 | 1,509,217,668 | 1,066,904,974 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。