基金经理：
| 单位净值:1.0397 | 净值增长率:-1.24% | 净值增长率:-1.24% | 累计净值:1.0397 | 截止日期:2017/6/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦纯债债券A(000947)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017/6/30 | 2017/6/27 | 2016/12/31 | 2016/11/23 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,277,080 | 8,609,590 | 14,136,516 | 11,704,979 |
| 结算备付金 | 80,376 | 80,376 | 346,020 | 293,750 |
| 存出保证金 | 5,764 | 5,764 | 4,389 | 5,021 |
| 交易性金融资产 | - | 1,263,806 | 2,634,525 | 2,633,000 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 1,263,806 | 2,634,525 | 2,633,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 18,000,132 | 18,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | 8,998,005 | - | 19,619,044 |
| 应收利息 | 3,260 | 4,378 | 64,560 | 61,818 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 100 | 928 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,366,480 | 18,961,919 | 35,186,241 | 52,318,539 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 10,083,601 | 72,824 | 197,096 |
| 应付管理人报酬 | 10,120 | 10,120 | 24,610 | 49,330 |
| 应付托管费 | 3,614 | 3,614 | 8,789 | 8,222 |
| 应付销售服务费 | 1,429 | 1,429 | 7,152 | 9,422 |
| 应付交易费用 | - | - | 11,418 | 11,161 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 270,800 | 270,893 | 450,000 | 403,646 |
| 负债合计 | 285,963 | 10,369,657 | 574,793 | 678,878 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,001,053 | 8,185,436 | 33,440,733 | 49,998,325 |
| 未分配利润 | 79,465 | 406,826 | 1,170,715 | 1,641,337 |
| 所有者权益合计 | 2,080,518 | 8,592,263 | 34,611,448 | 51,639,661 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,366,480 | 18,961,919 | 35,186,241 | 52,318,539 |
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