基金经理：王泽实
| 单位净值:1.6350 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:1.6350 | 截止日期:2026/2/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.88亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏医疗健康混合C(000946)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 80,867,922 | 103,300,274 | 115,637,327 | 137,318,340 |
| 结算备付金 | 1,311,026 | 2,488,779 | 1,195,349 | 2,342,855 |
| 存出保证金 | 322,795 | 290,646 | 236,624 | 439,088 |
| 交易性金融资产 | 1,041,555,755 | 897,963,592 | 927,268,805 | 1,117,902,483 |
| 其中：股票投资 | 980,718,500 | 837,467,713 | 866,274,461 | 1,057,633,975 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 60,837,255 | 60,495,879 | 60,994,344 | 60,268,508 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 188,710 | 316,228 | 93,313 | 395,036 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,124,246,208 | 1,004,359,518 | 1,044,431,418 | 1,258,397,802 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 25,371,605 | 15,096,355 | 9,679,956 | 36,842,141 |
| 应付赎回款 | 1,891,902 | 1,119,739 | 1,387,883 | 7,356,819 |
| 应付管理人报酬 | 1,099,925 | 1,054,896 | 1,066,564 | 1,260,237 |
| 应付托管费 | 183,321 | 175,816 | 177,761 | 210,039 |
| 应付销售服务费 | 89,630 | 87,622 | 90,821 | 110,722 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,834,532 | 1,926,190 | 2,152,090 | 3,557,591 |
| 负债合计 | 30,470,914 | 19,460,619 | 14,555,075 | 49,337,549 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 624,322,032 | 671,214,591 | 702,556,187 | 718,167,430 |
| 未分配利润 | 469,453,262 | 313,684,309 | 327,320,156 | 490,892,823 |
| 所有者权益合计 | 1,093,775,294 | 984,898,900 | 1,029,876,344 | 1,209,060,253 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,124,246,208 | 1,004,359,518 | 1,044,431,418 | 1,258,397,802 |
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