基金经理：霍华明
| 单位净值:0.9775 | 净值增长率:-2.74% | 净值增长率:-2.74% | 累计净值:0.9775 | 截止日期:2023/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发信息技术联接A(000942)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 79,500,802 | 83,934,316 | 103,272,059 | 52,506,651 |
| 结算备付金 | 809,168 | 79,290 | 145,790 | - |
| 存出保证金 | 242,518 | 158,521 | 220,662 | 168,652 |
| 交易性金融资产 | 1,297,328,250 | 1,419,186,027 | 1,834,687,735 | 949,069,612 |
| 其中：股票投资 | 472 | 7,453,775 | 40,074,329 | 13,215,630 |
| 基金投资 | 1,297,327,778 | 1,411,732,252 | 1,794,613,406 | 935,853,982 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 3,328,012 |
| 应收利息 | - | - | - | 5,505 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 858,922 | 1,130,053 | 19,058,203 | 1,105,108 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,378,739,660 | 1,504,488,207 | 1,957,384,450 | 1,006,183,540 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 4,590,317 | - |
| 应付赎回款 | 4,075,775 | 2,080,215 | 9,118,618 | 5,903,759 |
| 应付管理人报酬 | 36,882 | 44,675 | 52,639 | 31,775 |
| 应付托管费 | 7,376 | 8,935 | 10,528 | 6,355 |
| 应付销售服务费 | 61,622 | 48,383 | 47,841 | 49,241 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 41,945 |
| 应交税费 | 419,957 | - | - | 317,140 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 142,843 | 225,031 | 287,585 | 200,999 |
| 负债合计 | 4,744,455 | 2,407,238 | 14,107,528 | 6,551,213 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,238,231,187 | 1,571,276,564 | 1,806,434,729 | 717,365,634 |
| 未分配利润 | 135,764,018 | -69,195,595 | 136,842,194 | 282,266,693 |
| 所有者权益合计 | 1,373,995,206 | 1,502,080,969 | 1,943,276,922 | 999,632,327 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,378,739,660 | 1,504,488,207 | 1,957,384,450 | 1,006,183,540 |
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