基金经理：霍华明
| 单位净值:0.8201 | 净值增长率:-1.83% | 净值增长率:-1.83% | 累计净值:0.8201 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发信息技术联接A(000942)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 60,528,372 | 98,128,597 | 79,500,802 | 83,934,316 |
| 结算备付金 | 40,540 | 63,353 | 809,168 | 79,290 |
| 存出保证金 | 144,413 | 89,474 | 242,518 | 158,521 |
| 交易性金融资产 | 1,122,105,223 | 1,164,743,214 | 1,297,328,250 | 1,419,186,027 |
| 其中：股票投资 | 38,956,505 | 16,358,353 | 472 | 7,453,775 |
| 基金投资 | 1,081,126,256 | 1,148,384,861 | 1,297,327,778 | 1,411,732,252 |
| 债券投资 | 2,022,461 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,305,450 | 1,551,645 | 858,922 | 1,130,053 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,185,123,998 | 1,264,576,283 | 1,378,739,660 | 1,504,488,207 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 31,377,912 | - | - |
| 应付赎回款 | 2,283,490 | 4,136,250 | 4,075,775 | 2,080,215 |
| 应付管理人报酬 | 41,295 | 33,338 | 36,882 | 44,675 |
| 应付托管费 | 8,259 | 6,668 | 7,376 | 8,935 |
| 应付销售服务费 | 49,298 | 46,674 | 61,622 | 48,383 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 419,957 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 114,163 | 207,301 | 142,843 | 225,031 |
| 负债合计 | 2,496,505 | 35,808,142 | 4,744,455 | 2,407,238 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,304,272,462 | 1,253,178,185 | 1,238,231,187 | 1,571,276,564 |
| 未分配利润 | -121,644,969 | -24,410,044 | 135,764,018 | -69,195,595 |
| 所有者权益合计 | 1,182,627,493 | 1,228,768,141 | 1,373,995,206 | 1,502,080,969 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,185,123,998 | 1,264,576,283 | 1,378,739,660 | 1,504,488,207 |
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