单位(元)华商稳固添利债券A(000937)资产负债表 |
报告期 |
2020/7/14 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,475,748 |
1,027,491 |
1,035,967 |
7,288,581 |
结算备付金 |
128,372 |
11,111 |
52,387 |
611,054 |
存出保证金 |
704 |
484 |
1,786 |
8,345 |
交易性金融资产 |
- |
12,131,170 |
15,564,188 |
29,064,585 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
12,131,170 |
15,564,188 |
29,064,585 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
10,244,875 |
- |
- |
- |
应收利息 |
336 |
386,953 |
312,766 |
442,281 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
48,698 |
592,460 |
其他资产 |
- |
- |
- |
677,600 |
资产总计 |
11,850,035 |
13,557,208 |
17,015,793 |
38,684,906 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
4,217,195 |
应付赎回款 |
960,864 |
52,894 |
75,895 |
688,930 |
应付管理人报酬 |
3,399 |
12,459 |
11,012 |
16,841 |
应付托管费 |
971 |
3,560 |
3,146 |
4,812 |
应付销售服务费 |
708 |
4,154 |
2,342 |
4,521 |
应付交易费用 |
- |
465 |
650 |
175 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
51,334 |
39,221 |
69,329 |
96,954 |
负债合计 |
1,017,276 |
112,752 |
162,373 |
5,029,429 |
所有者权益 |
实收基金 |
12,121,312 |
15,004,514 |
18,929,502 |
38,529,414 |
未分配利润 |
-1,288,554 |
-1,560,057 |
-2,076,082 |
-4,873,937 |
所有者权益合计 |
10,832,759 |
13,444,457 |
16,853,420 |
33,655,477 |
负债和所有者权益总计 |
11,850,035 |
13,557,208 |
17,015,793 |
38,684,906 |
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