基金经理：徐成
| 单位净值:1.4560 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.4560 | 截止日期:2019/11/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富大中华精选混合(QDII)(000934)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 27,962,948 | 51,021,089 | 103,083,906 | 39,236,088 |
| 结算备付金 | - | 9,064 | - | - |
| 存出保证金 | - | 191 | 8,608 | - |
| 交易性金融资产 | 291,160,310 | 287,240,965 | 342,620,436 | 204,252,773 |
| 其中：股票投资 | 291,160,310 | 287,240,965 | 342,620,436 | 204,252,773 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 18,775,997 | 1,917,165 | 2,428,115 | - |
| 应收利息 | 1,688 | 709 | 3,662 | 2,499 |
| 应收股利 | 1,674,701 | 1,264 | 1,910,252 | 44,937 |
| 应收申购款 | 187,009 | 86,571 | 1,349,112 | 50,500,920 |
| 其他资产 | 36,265,888 | 20,768,064 | 95,145,519 | 52,446,662 |
| 资产总计 | 376,028,541 | 361,045,082 | 546,549,611 | 346,483,879 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 8,293,800 | 2,481,736 | 45,027,897 | 22,584,396 |
| 应付赎回款 | 2,467,681 | 2,137,608 | 4,063,654 | 4,995,535 |
| 应付管理人报酬 | 383,906 | 438,107 | 402,638 | 285,441 |
| 应付托管费 | 69,103 | 78,859 | 72,475 | 51,379 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 11,232 | - | 31,892 |
| 应交税费 | - | 13 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 36,364,236 | 21,010,092 | 95,295,724 | 52,618,049 |
| 负债合计 | 47,578,726 | 26,157,648 | 144,862,388 | 80,566,693 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 247,080,109 | 293,174,143 | 290,570,485 | 199,685,681 |
| 未分配利润 | 81,369,706 | 41,713,291 | 111,116,739 | 66,231,505 |
| 所有者权益合计 | 328,449,814 | 334,887,434 | 401,687,224 | 265,917,186 |
| 负债和所有者权益总计 | 376,028,541 | 361,045,082 | 546,549,611 | 346,483,879 |
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