基金经理：
| 单位净值:1.2762 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:1.4862 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.58亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保尊益信用纯债债券(000931)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,781,967 | 2,593,643 | 2,619,088 | 2,628,250 |
| 结算备付金 | 4,146,731 | 4,156,758 | 8,220,006 | 9,557,516 |
| 存出保证金 | 632,444 | 833,397 | 8,908 | 1,221,297 |
| 交易性金融资产 | 1,113,218,184 | 830,894,499 | 803,394,533 | 782,175,501 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,073,849,621 | 809,763,367 | 785,065,917 | 764,108,029 |
| 资产支持证券投资 | 39,368,563 | 21,131,132 | 18,328,616 | 18,067,473 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 10,002,466 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,126,523 | 1,239,860 | 503,171 | 145,182 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,131,908,314 | 839,718,157 | 814,745,707 | 795,727,746 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 277,179,445 | 158,076,643 | 149,291,859 | 92,815,997 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 995,088 |
| 应付赎回款 | 198,276 | 101,167 | 329,804 | 320,374 |
| 应付管理人报酬 | 202,644 | 172,578 | 163,031 | 202,129 |
| 应付托管费 | 67,548 | 57,526 | 54,344 | 67,376 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 56,915 | 62,896 | 50,055 | 65,561 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 122,405 | 205,070 | 107,657 | 210,721 |
| 负债合计 | 277,827,233 | 158,675,880 | 149,996,749 | 94,677,246 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 672,553,654 | 556,312,137 | 556,403,680 | 605,753,131 |
| 未分配利润 | 181,527,427 | 124,730,140 | 108,345,279 | 95,297,369 |
| 所有者权益合计 | 854,081,081 | 681,042,276 | 664,748,959 | 701,050,500 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,131,908,314 | 839,718,157 | 814,745,707 | 795,727,746 |
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