基金经理：赵宪成
| 单位净值:0.1275 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:0.1285 | 截止日期:2023/3/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时亚太精选股票现汇(QDII)(000927)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,427,406 | 3,823,531 | 6,285,924 | 9,901,860 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 26,890,918 | 36,974,025 | 94,501,079 | 99,302,869 |
| 其中：股票投资 | 26,890,918 | 36,974,025 | 94,501,079 | 99,302,869 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 2,121,343 | - |
| 应收利息 | - | 121 | 332 | 843 |
| 应收股利 | 460,789 | 6,083 | 279,164 | 7,842 |
| 应收申购款 | 54,927 | 29,153 | 153,314 | 271,149 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 30,834,040 | 40,832,913 | 103,341,157 | 109,484,563 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 367,209 | 2,155,961 |
| 应付赎回款 | 118,987 | 676,818 | 670,269 | 4,634,851 |
| 应付管理人报酬 | 46,008 | 63,020 | 148,576 | 155,780 |
| 应付托管费 | 8,946 | 12,254 | 28,890 | 30,291 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 16,192 | 16,192 | 4,867 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 60,953 | 91,745 | 60,892 | 127,887 |
| 负债合计 | 234,894 | 860,029 | 1,292,026 | 7,109,637 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 30,021,676 | 31,597,105 | 65,609,501 | 66,791,957 |
| 未分配利润 | 577,469 | 8,375,779 | 36,439,630 | 35,582,969 |
| 所有者权益合计 | 30,599,145 | 39,972,884 | 102,049,131 | 102,374,926 |
| 负债和所有者权益总计 | 30,834,040 | 40,832,913 | 103,341,157 | 109,484,563 |
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