基金经理：赵宪成
| 单位净值:0.1530 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:0.1540 | 截止日期:2025/11/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时大中华亚太精选股票(美元汇)(000927)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,919,580 | 5,499,272 | 3,478,750 | 2,156,116 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 28,274,512 | 26,717,648 | 23,543,841 | 23,103,380 |
| 其中：股票投资 | 28,274,512 | 26,717,648 | 23,543,841 | 23,103,380 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 241,230 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 97,260 | 13,343 | 117,821 | 21,335 |
| 应收申购款 | 51,513 | 25,768 | 26,700 | 35,741 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 32,342,865 | 32,497,262 | 27,167,112 | 25,316,573 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 331,026 | 54,137 | 250,335 | 42,246 |
| 应付管理人报酬 | 31,681 | 48,824 | 40,313 | 37,724 |
| 应付托管费 | 5,280 | 9,494 | 7,839 | 7,335 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 545 | 2,568 | 76,866 | 33,018 |
| 负债合计 | 368,532 | 115,023 | 375,353 | 120,323 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 34,766,736 | 37,463,713 | 29,912,738 | 31,083,311 |
| 未分配利润 | -2,792,403 | -5,081,473 | -3,120,980 | -5,887,061 |
| 所有者权益合计 | 31,974,333 | 32,382,239 | 26,791,758 | 25,196,249 |
| 负债和所有者权益总计 | 32,342,865 | 32,497,262 | 27,167,112 | 25,316,573 |
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