基金经理：梦圆
| 单位净值:1.3274 | 净值增长率:-1.18% | 净值增长率:-1.18% | 累计净值:1.3274 | 截止日期:2024/9/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银医疗保健股票(000913)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 167,526,831 | 179,932,768 | 122,157,591 | 127,649,828 |
| 结算备付金 | 1,733,062 | 404,492 | 933,166 | 1,881,275 |
| 存出保证金 | 122,787 | 90,786 | 107,451 | 213,871 |
| 交易性金融资产 | 1,227,758,117 | 1,514,213,171 | 1,698,207,144 | 1,901,196,611 |
| 其中：股票投资 | 1,227,758,117 | 1,514,213,171 | 1,698,207,144 | 1,901,196,611 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,079,995 | - | 1,850 | 6,581,222 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 187,163 | 263,808 | 479,454 | 662,310 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,399,407,955 | 1,694,905,024 | 1,821,886,657 | 2,038,185,117 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,188,959 | 3,023 | 6,936,727 | 3,798,378 |
| 应付赎回款 | 2,486,645 | 2,711,180 | 2,049,772 | 3,700,712 |
| 应付管理人报酬 | 1,440,724 | 1,739,838 | 2,280,651 | 2,538,909 |
| 应付托管费 | 240,121 | 289,973 | 380,108 | 423,152 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 979,987 | 676,767 | 804,140 | 1,202,227 |
| 负债合计 | 9,336,436 | 5,420,781 | 12,451,397 | 11,663,378 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,000,629,935 | 1,034,707,711 | 1,052,883,726 | 1,066,396,748 |
| 未分配利润 | 389,441,584 | 654,776,532 | 756,551,533 | 960,124,991 |
| 所有者权益合计 | 1,390,071,519 | 1,689,484,243 | 1,809,435,259 | 2,026,521,739 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,399,407,955 | 1,694,905,024 | 1,821,886,657 | 2,038,185,117 |
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