基金经理：梦圆
| 单位净值:1.7308 | 净值增长率:1.70% | 累计净值:1.7308 | 截止日期:2025/11/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银医疗保健股票(000913)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 101,577,411 | 107,773,949 | 167,526,831 | 179,932,768 |
| 结算备付金 | 3,288,703 | 3,407,306 | 1,733,062 | 404,492 |
| 存出保证金 | 402,617 | 199,181 | 122,787 | 90,786 |
| 交易性金融资产 | 1,351,894,429 | 1,189,806,650 | 1,227,758,117 | 1,514,213,171 |
| 其中：股票投资 | 1,351,894,429 | 1,189,806,650 | 1,227,758,117 | 1,514,213,171 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 12,065,931 | 27,417,742 | 2,079,995 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 283,314 | 166,537 | 187,163 | 263,808 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,469,512,405 | 1,328,771,365 | 1,399,407,955 | 1,694,905,024 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 22,009,355 | 20,307,792 | 4,188,959 | 3,023 |
| 应付赎回款 | 3,560,145 | 2,124,867 | 2,486,645 | 2,711,180 |
| 应付管理人报酬 | 1,445,199 | 1,409,959 | 1,440,724 | 1,739,838 |
| 应付托管费 | 240,867 | 234,993 | 240,121 | 289,973 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,256,626 | 1,243,042 | 979,987 | 676,767 |
| 负债合计 | 28,512,190 | 25,320,653 | 9,336,436 | 5,420,781 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 890,757,658 | 955,922,882 | 1,000,629,935 | 1,034,707,711 |
| 未分配利润 | 550,242,557 | 347,527,830 | 389,441,584 | 654,776,532 |
| 所有者权益合计 | 1,441,000,215 | 1,303,450,712 | 1,390,071,519 | 1,689,484,243 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,469,512,405 | 1,328,771,365 | 1,399,407,955 | 1,694,905,024 |
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