基金经理：马逸钧
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00025 | 截止日期:2025/11/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:44.84亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银红利日结货币B(000908)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,646,869,525 | 10,161,004,792 | 13,025,031,703 | 13,436,219,989 |
| 结算备付金 | 2,105,468 | 4,287,836 | 10,581,535 | - |
| 存出保证金 | 17,711 | 52,681 | 40,353 | 3,676 |
| 交易性金融资产 | 26,062,172,681 | 20,912,621,748 | 17,120,765,105 | 16,869,931,080 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 26,062,172,681 | 20,912,621,748 | 17,120,765,105 | 16,869,931,080 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 4,126,509,086 | 3,412,035,343 | 6,296,364,455 | 1,842,041,885 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 280,115,621 | 140,012,291 | 108,324,911 | 56,603 |
| 其他资产 | 49,315 | 49,315 | 49,315 | 49,315 |
| 资产总计 | 36,117,839,408 | 34,630,064,006 | 36,561,157,377 | 32,148,302,547 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 660,041,014 | 2,675,191,908 | 416,086,868 | 1,590,347,979 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 40,261 | - | 10,000 | 85,104 |
| 应付管理人报酬 | 9,493,125 | 9,106,928 | 10,115,308 | 8,822,595 |
| 应付托管费 | 2,876,705 | 2,759,675 | 3,065,245 | 2,673,514 |
| 应付销售服务费 | 6,120,024 | 6,173,623 | 6,085,570 | 5,242,169 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 33,095 | - | 21,051 | 147,783 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 299,667 | 432,526 | 350,751 | 469,958 |
| 负债合计 | 678,903,890 | 2,693,664,659 | 435,734,793 | 1,607,789,102 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 35,438,935,517 | 31,936,399,346 | 36,125,422,584 | 30,540,513,445 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 35,438,935,517 | 31,936,399,346 | 36,125,422,584 | 30,540,513,445 |
| 负债和所有者权益总计 | 36,117,839,408 | 34,630,064,006 | 36,561,157,377 | 32,148,302,547 |
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