基金经理：周晶
| 单位净值:1.8770 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:2.1970 | 截止日期:2026/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,461,921 | 33,146,582 | 27,495,601 | 34,437,656 |
| 结算备付金 | 5,071,642 | 6,408,422 | 6,187,825 | 5,060,099 |
| 存出保证金 | 55,801 | 93,075 | 37,478 | 21,110 |
| 交易性金融资产 | 83,959,142 | 35,715,946 | 51,473,921 | 59,886,227 |
| 其中：股票投资 | 83,959,142 | 35,715,946 | 51,473,921 | 59,886,227 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 31,469,000 | 37,301,021 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 1,020,613 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 8,630 | - | 10 | 110 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 106,557,136 | 106,833,025 | 122,495,858 | 100,425,815 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 598,735 | 17,808,131 | 101,528 |
| 应付赎回款 | 1,428,915 | 1,049,521 | 875,199 | 316,894 |
| 应付管理人报酬 | 91,198 | 87,988 | 92,085 | 84,789 |
| 应付托管费 | 18,240 | 17,598 | 18,417 | 16,958 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 185,692 | 179,268 | 199,089 | 189,497 |
| 负债合计 | 1,724,045 | 1,933,109 | 18,992,921 | 709,667 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 62,579,842 | 71,464,488 | 75,786,770 | 80,960,928 |
| 未分配利润 | 42,253,250 | 33,435,428 | 27,716,167 | 18,755,221 |
| 所有者权益合计 | 104,833,092 | 104,899,916 | 103,502,936 | 99,716,149 |
| 负债和所有者权益总计 | 106,557,136 | 106,833,025 | 122,495,858 | 100,425,815 |
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