基金经理：王斌
| 单位净值:1.3280 | 净值增长率:-0.82% | 净值增长率:-0.82% | 累计净值:1.6480 | 截止日期:2025/1/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 34,437,656 | 14,396,345 | 20,453,824 | 17,227,330 |
| 结算备付金 | 5,060,099 | 5,025,821 | 4,914,433 | 4,933,613 |
| 存出保证金 | 21,110 | 43,956 | 37,603 | 28,633 |
| 交易性金融资产 | 59,886,227 | 91,065,534 | 95,285,043 | 111,188,291 |
| 其中：股票投资 | 59,886,227 | 91,065,534 | 95,285,043 | 111,188,291 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,020,613 | 53,082 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 110 | 2,027 | 2,327 | 3,065 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 100,425,815 | 110,586,766 | 120,693,230 | 133,380,933 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 101,528 | 108,815 | - | - |
| 应付赎回款 | 316,894 | 261,763 | 134,331 | 409,137 |
| 应付管理人报酬 | 84,789 | 93,647 | 101,262 | 111,653 |
| 应付托管费 | 16,958 | 18,729 | 25,315 | 27,913 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 189,497 | 242,589 | 205,082 | 205,938 |
| 负债合计 | 709,667 | 725,544 | 465,990 | 754,641 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 80,960,928 | 83,787,547 | 86,316,614 | 89,320,829 |
| 未分配利润 | 18,755,221 | 26,073,674 | 33,910,625 | 43,305,463 |
| 所有者权益合计 | 99,716,149 | 109,861,222 | 120,227,239 | 132,626,291 |
| 负债和所有者权益总计 | 100,425,815 | 110,586,766 | 120,693,230 | 133,380,933 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。