基金经理：姚姣姣
| 单位净值:1.1062 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3679 | 截止日期:2025/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富恒稳纯债债券C(000899)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,078,602 | 3,697,482 | 965,200 | 11,309,961 |
| 结算备付金 | 200,187 | 187,038 | - | - |
| 存出保证金 | 18,096 | 1,669 | 1,503 | - |
| 交易性金融资产 | 2,642,845,705 | 733,215,892 | 706,976,831 | 60,896,786 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,519,535,802 | 723,688,975 | 706,976,831 | 60,896,786 |
| 资产支持证券投资 | 123,309,903 | 9,526,917 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,896,000 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,611,685 | 1,279,816 | 779 | 1,149 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,655,650,276 | 738,381,896 | 707,944,313 | 72,207,897 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 216,046,194 | 66,041,807 | 114,045,038 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 37,913,215 | 72,403 | 81,001 | 41,872 |
| 应付管理人报酬 | 500,931 | 143,402 | 146,517 | 197,595 |
| 应付托管费 | 166,977 | 47,801 | 48,839 | 65,865 |
| 应付销售服务费 | 88,114 | 2,695 | 1,139 | 364 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 160,582 | 49,257 | 55,467 | 454 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 141,111 | 220,780 | 132,832 | 206,013 |
| 负债合计 | 255,017,124 | 66,578,145 | 114,510,834 | 512,163 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,192,786,721 | 622,962,857 | 550,716,804 | 67,675,477 |
| 未分配利润 | 207,846,431 | 48,840,894 | 42,716,675 | 4,020,257 |
| 所有者权益合计 | 2,400,633,152 | 671,803,752 | 593,433,480 | 71,695,734 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,655,650,276 | 738,381,896 | 707,944,313 | 72,207,897 |
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