基金经理：姚姣姣
| 单位净值:1.0614 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.3264 | 截止日期:2022/8/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富恒稳纯债债券A(000898)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,290,261 | 2,874,949 | 2,812,310 | 7,187,269 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 210 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,086,748,000 | 1,052,088,000 | 1,353,324,740 | 1,331,784,680 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,086,748,000 | 1,052,088,000 | 1,353,324,740 | 1,331,784,680 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 22,470,081 | 14,232,654 | 30,559,741 | 21,249,114 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 12,376 | 318,940 | 107,289 | 539,795 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,110,520,928 | 1,069,514,544 | 1,386,804,081 | 1,360,760,858 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 132,999,681 | 150,099,655 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 118,140 | 2,042,719 | 68,700 | 432,288 |
| 应付管理人报酬 | 248,583 | 275,223 | 350,079 | 334,149 |
| 应付托管费 | 82,861 | 91,741 | 116,693 | 111,383 |
| 应付销售服务费 | 433 | 15,756 | 398 | 640 |
| 应付交易费用 | 4,283 | 8,311 | - | 1,998 |
| 应交税费 | 454 | 454 | 454 | 454 |
| 应付利息 | 38,329 | 26,418 | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 189,067 | 99,731 | 189,039 | 98,812 |
| 负债合计 | 133,681,830 | 152,660,008 | 725,363 | 979,725 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 856,241,621 | 820,001,120 | 1,188,178,048 | 1,174,382,586 |
| 未分配利润 | 120,597,477 | 96,853,416 | 197,900,670 | 185,398,547 |
| 所有者权益合计 | 976,839,098 | 916,854,536 | 1,386,078,718 | 1,359,781,133 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,110,520,928 | 1,069,514,544 | 1,386,804,081 | 1,360,760,858 |
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