单位(元)鑫元聚鑫收益增强债券C(000897)资产负债表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
资产 |
银行存款 |
690,751 |
106,489 |
73,217 |
706,258 |
结算备付金 |
214,667 |
233,671 |
631,592 |
819,712 |
存出保证金 |
50,261 |
49,434 |
12,511 |
32,763 |
交易性金融资产 |
22,503,931 |
15,944,500 |
18,447,357 |
23,299,182 |
其中:股票投资 |
930,979 |
1,373,310 |
1,314,010 |
2,251,900 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
21,572,952 |
14,571,190 |
17,133,347 |
21,047,282 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
128,145 |
- |
- |
应收利息 |
354,977 |
155,623 |
286,247 |
323,179 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,737 |
2,759 |
10,637 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
23,816,325 |
16,620,621 |
19,461,562 |
25,181,094 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
3,499,965 |
3,299,864 |
2,199,978 |
- |
应付证券清算款 |
508,188 |
163,443 |
- |
- |
应付赎回款 |
11,002 |
14,967 |
10 |
49 |
应付管理人报酬 |
11,344 |
8,096 |
9,992 |
17,127 |
应付托管费 |
3,241 |
2,313 |
2,855 |
4,893 |
应付销售服务费 |
1,421 |
2,065 |
1,846 |
2,080 |
应付交易费用 |
9,307 |
9,076 |
7,625 |
29,460 |
应交税费 |
733 |
334 |
815 |
954 |
应付利息 |
378 |
1,484 |
592 |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
53,926 |
39,011 |
23,876 |
299,000 |
负债合计 |
4,099,506 |
3,540,652 |
2,247,589 |
353,564 |
所有者权益 |
实收基金 |
19,266,582 |
12,812,507 |
17,434,769 |
25,940,732 |
未分配利润 |
450,237 |
267,462 |
-220,797 |
-1,113,202 |
所有者权益合计 |
19,716,819 |
13,079,969 |
17,213,973 |
24,827,530 |
负债和所有者权益总计 |
23,816,325 |
16,620,621 |
19,461,562 |
25,181,094 |
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