基金经理：陈立
| 单位净值:1.0770 | 净值增长率:-0.49% | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:1.1370 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元聚鑫收益增强C(000897)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,207,008 | 3,661,316 | 1,142,373 | 977,035 |
| 结算备付金 | 1,001 | 1,001 | 7,510 | 64,643 |
| 存出保证金 | - | - | - | 1,767 |
| 交易性金融资产 | 81,837,116 | 50,557,407 | 55,420,744 | 16,640,705 |
| 其中：股票投资 | 401,475 | 4,969,540 | 153,400 | 611,590 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 81,435,641 | 45,587,867 | 55,267,344 | 16,029,115 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | -380 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 525,590 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 86,570,715 | 54,219,724 | 56,570,248 | 17,684,150 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 1,045,280 | 4,002,917 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 209,337 | 2,097 | 294 | - |
| 应付管理人报酬 | 49,312 | 15,088 | 31,899 | 8,132 |
| 应付托管费 | 14,089 | 4,311 | 9,114 | 2,323 |
| 应付销售服务费 | 5,092 | 452 | 4,616 | 450 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 104 | 94 | 91 | 929 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 75,688 | 112,651 | 26,386 | 43,762 |
| 负债合计 | 353,622 | 134,692 | 1,117,681 | 4,058,513 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 77,263,391 | 51,872,427 | 53,631,416 | 13,444,344 |
| 未分配利润 | 8,953,701 | 2,212,605 | 1,821,151 | 181,294 |
| 所有者权益合计 | 86,217,093 | 54,085,032 | 55,452,567 | 13,625,637 |
| 负债和所有者权益总计 | 86,570,715 | 54,219,724 | 56,570,248 | 17,684,150 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。