基金经理：王美芹
| 单位净值:1.0017 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0617 | 截止日期:2019/9/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元聚鑫收益增强债券C(000897)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 73,217 | 706,258 | 172,738 | 32,970 |
| 结算备付金 | 631,592 | 819,712 | 2,694,370 | 1,127,104 |
| 存出保证金 | 12,511 | 32,763 | 28,053 | 22,045 |
| 交易性金融资产 | 18,447,357 | 23,299,182 | 122,147,146 | 111,800,760 |
| 其中：股票投资 | 1,314,010 | 2,251,900 | 3,479,296 | 11,626,835 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 17,133,347 | 21,047,282 | 118,667,850 | 100,173,925 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 19,453 | - |
| 应收利息 | 286,247 | 323,179 | 3,126,394 | 3,169,207 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10,637 | - | 398 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 19,461,562 | 25,181,094 | 128,188,552 | 116,152,087 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 2,199,978 | - | 16,099,839 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 10 | 49 | 87,214 | - |
| 应付管理人报酬 | 9,992 | 17,127 | 64,361 | 68,724 |
| 应付托管费 | 2,855 | 4,893 | 18,389 | 19,635 |
| 应付销售服务费 | 1,846 | 2,080 | 2,159 | 2,609 |
| 应付交易费用 | 7,625 | 29,460 | 35,963 | 20,484 |
| 应交税费 | 815 | 954 | 16,425 | - |
| 应付利息 | 592 | - | -2,700 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 23,876 | 299,000 | 157,768 | 300,000 |
| 负债合计 | 2,247,589 | 353,564 | 16,479,417 | 411,453 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 17,434,769 | 25,940,732 | 120,016,158 | 126,082,145 |
| 未分配利润 | -220,797 | -1,113,202 | -8,307,022 | -10,341,511 |
| 所有者权益合计 | 17,213,973 | 24,827,530 | 111,709,135 | 115,740,634 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,461,562 | 25,181,094 | 128,188,552 | 116,152,087 |
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