基金经理：王美芹
| 单位净值:1.0362 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:1.0962 | 截止日期:2020/8/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元聚鑫收益增强债券A(000896)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 106,489 | 73,217 | 706,258 | 172,738 |
| 结算备付金 | 233,671 | 631,592 | 819,712 | 2,694,370 |
| 存出保证金 | 49,434 | 12,511 | 32,763 | 28,053 |
| 交易性金融资产 | 15,944,500 | 18,447,357 | 23,299,182 | 122,147,146 |
| 其中：股票投资 | 1,373,310 | 1,314,010 | 2,251,900 | 3,479,296 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 14,571,190 | 17,133,347 | 21,047,282 | 118,667,850 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 128,145 | - | - | 19,453 |
| 应收利息 | 155,623 | 286,247 | 323,179 | 3,126,394 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,759 | 10,637 | - | 398 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 16,620,621 | 19,461,562 | 25,181,094 | 128,188,552 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 3,299,864 | 2,199,978 | - | 16,099,839 |
| 应付证券清算款 | 163,443 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 14,967 | 10 | 49 | 87,214 |
| 应付管理人报酬 | 8,096 | 9,992 | 17,127 | 64,361 |
| 应付托管费 | 2,313 | 2,855 | 4,893 | 18,389 |
| 应付销售服务费 | 2,065 | 1,846 | 2,080 | 2,159 |
| 应付交易费用 | 9,076 | 7,625 | 29,460 | 35,963 |
| 应交税费 | 334 | 815 | 954 | 16,425 |
| 应付利息 | 1,484 | 592 | - | -2,700 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 39,011 | 23,876 | 299,000 | 157,768 |
| 负债合计 | 3,540,652 | 2,247,589 | 353,564 | 16,479,417 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 12,812,507 | 17,434,769 | 25,940,732 | 120,016,158 |
| 未分配利润 | 267,462 | -220,797 | -1,113,202 | -8,307,022 |
| 所有者权益合计 | 13,079,969 | 17,213,973 | 24,827,530 | 111,709,135 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,620,621 | 19,461,562 | 25,181,094 | 128,188,552 |
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