基金经理：杨鑫鑫
| 单位净值:1.2190 | 净值增长率:-0.49% | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:1.2190 | 截止日期:2026/6/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银创新动力股票(000893)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 343,544,097 | 556,933,192 | 1,041,016,787 | 947,909,243 |
| 结算备付金 | 576,462 | 5,513 | 3,682,880 | 1,454,710 |
| 存出保证金 | 677,476 | 591,321 | 541,682 | 374,453 |
| 交易性金融资产 | 1,522,186,328 | 2,408,685,707 | 4,727,669,261 | 4,528,790,665 |
| 其中：股票投资 | 1,522,186,328 | 2,408,685,707 | 4,727,669,261 | 4,528,790,665 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,778,351 | 3,010,438 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 962,249 | 6,883,491 | 25,883,796 | 5,758,717 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,869,724,962 | 2,976,109,662 | 5,798,794,406 | 5,484,287,788 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,835,206 | 6,318 | 11,615,992 | 10,368,271 |
| 应付赎回款 | 32,497,891 | 63,944,287 | 36,592,021 | 6,721,729 |
| 应付管理人报酬 | 1,941,119 | 3,025,053 | 6,076,940 | 5,456,875 |
| 应付托管费 | 323,520 | 504,176 | 1,012,823 | 909,479 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 587,875 | 996,393 | 1,093,308 | 1,256,638 |
| 负债合计 | 37,185,610 | 68,476,226 | 56,391,084 | 24,712,992 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,437,527,270 | 2,575,711,466 | 4,951,889,382 | 5,189,838,068 |
| 未分配利润 | 395,012,082 | 331,921,969 | 790,513,940 | 269,736,728 |
| 所有者权益合计 | 1,832,539,352 | 2,907,633,436 | 5,742,403,322 | 5,459,574,796 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,869,724,962 | 2,976,109,662 | 5,798,794,406 | 5,484,287,788 |
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