基金经理：董鎏洋
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00015 | 截止日期:2025/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)北信瑞丰宜投宝B(000872)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,426,714 | 24,438,356 | 18,262,836 | 10,355,081 |
| 结算备付金 | 20,198 | - | - | - |
| 存出保证金 | 345 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 33,751,552 | 30,319,630 | 75,272,895 | 301,171,078 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 33,751,552 | 30,319,630 | 75,272,895 | 301,171,078 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 25,005,702 | 30,010,935 | 62,027,252 | 96,022,078 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,031 | 3,606 | 2,051,085 | 20,753 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 74,205,543 | 84,772,528 | 157,614,068 | 407,568,990 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 119,797 | 18,966 | 38,791 | 86,158 |
| 应付托管费 | 3,761 | 4,215 | 8,620 | 19,146 |
| 应付销售服务费 | 4,647 | 6,961 | 7,374 | 9,973 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 1,599 | 6,699 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 114,557 | 89,137 | 159,745 | 158,852 |
| 负债合计 | 242,762 | 119,277 | 216,129 | 280,829 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 73,962,781 | 84,653,250 | 157,397,939 | 407,288,161 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 73,962,781 | 84,653,250 | 157,397,939 | 407,288,161 |
| 负债和所有者权益总计 | 74,205,543 | 84,772,528 | 157,614,068 | 407,568,990 |
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