单位(元)北信瑞丰宜投宝B(000872)资产负债表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
15,426,714 |
24,438,356 |
18,262,836 |
10,355,081 |
结算备付金 |
20,198 |
- |
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- |
存出保证金 |
345 |
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- |
- |
交易性金融资产 |
33,751,552 |
30,319,630 |
75,272,895 |
301,171,078 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
33,751,552 |
30,319,630 |
75,272,895 |
301,171,078 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
25,005,702 |
30,010,935 |
62,027,252 |
96,022,078 |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
1,031 |
3,606 |
2,051,085 |
20,753 |
其他资产 |
- |
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资产总计 |
74,205,543 |
84,772,528 |
157,614,068 |
407,568,990 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
119,797 |
18,966 |
38,791 |
86,158 |
应付托管费 |
3,761 |
4,215 |
8,620 |
19,146 |
应付销售服务费 |
4,647 |
6,961 |
7,374 |
9,973 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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1,599 |
6,699 |
应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
114,557 |
89,137 |
159,745 |
158,852 |
负债合计 |
242,762 |
119,277 |
216,129 |
280,829 |
所有者权益 |
实收基金 |
73,962,781 |
84,653,250 |
157,397,939 |
407,288,161 |
未分配利润 |
- |
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- |
- |
所有者权益合计 |
73,962,781 |
84,653,250 |
157,397,939 |
407,288,161 |
负债和所有者权益总计 |
74,205,543 |
84,772,528 |
157,614,068 |
407,568,990 |
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