基金经理：颜文浩
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00023 | 截止日期:2025/11/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.84亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银增利宝货币B(000869)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 812,293,106 | 1,943,540,230 | 2,417,122,288 | 3,170,813,528 |
| 结算备付金 | - | - | - | 3,183,250 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 5,275,093,484 | 5,691,700,177 | 5,936,166,359 | 11,276,410,488 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,074,856,597 | 5,691,700,177 | 5,936,166,359 | 11,276,410,488 |
| 资产支持证券投资 | 200,236,888 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 629,977,514 | 1,165,017,908 | 2,470,155,271 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,072,979 | 17,468,319 | 106,317,316 | 25,222,691 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,722,437,084 | 8,817,726,633 | 10,929,761,235 | 14,475,629,958 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 135,008,063 | 190,015,469 | - | 500,202,523 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 20,121 | - | 382,976 |
| 应付管理人报酬 | 855,241 | 1,174,218 | 1,349,686 | 1,940,010 |
| 应付托管费 | 285,080 | 391,406 | 449,895 | 646,670 |
| 应付销售服务费 | 1,425,401 | 1,957,030 | 2,249,477 | 3,233,350 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 13,282 | 17,548 | 25,406 | 90,054 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 162,150 | 779,479 | 186,427 | 361,118 |
| 负债合计 | 137,749,216 | 194,355,273 | 4,260,890 | 506,856,701 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 6,584,687,868 | 8,623,371,360 | 10,925,500,345 | 13,968,773,257 |
| 未分配利润 | - | 0 | 0 | 0 |
| 所有者权益合计 | 6,584,687,868 | 8,623,371,360 | 10,925,500,345 | 13,968,773,257 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,722,437,084 | 8,817,726,633 | 10,929,761,235 | 14,475,629,958 |
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